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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Q Acc (0P00015NVV)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1144415467

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015NVV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015NVV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Q Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	115,160	115,160	115,160	114,280	0,77%
20.08.2025	114,280	114,280	114,280	114,280	0,70%
19.08.2025	113,490	113,490	114,290	113,490	-0,70%
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14.08.2025	113,880	113,880	114,350	113,880	-0,41%
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12.08.2025	114,180	114,180	114,390	114,180	-0,18%
11.08.2025	114,390	114,390	114,390	114,390	-0,21%
08.08.2025	114,630	114,630	114,630	114,520	0,10%
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04.08.2025	114,140	114,140	114,180	114,140	-0,04%
01.08.2025	114,180	114,180	115,390	114,180	-0,36%
31.07.2025	114,590	114,590	116,780	114,590	-1,88%
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25.07.2025	117,200	117,200	118,070	117,200	-0,74%
24.07.2025	118,070	118,070	118,070	118,030	0,03%
23.07.2025	118,030	118,030	118,530	118,030	-0,42%

Alta: 118,530

Baixa: 113,490

Diferença: 5,040

Média: 115,167

Var%: -2,843

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