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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Q Acc (0P00015NVV)

Luxemburgo

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08/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1144415467

Classe de Ativo: Commodities

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015NVV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015NVV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Q Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.07.2025	116,750	116,750	116,750	115,970	0,67%
07.07.2025	115,970	115,970	116,870	115,970	-0,77%
03.07.2025	116,870	116,870	117,170	116,870	-0,26%
02.07.2025	117,170	117,170	117,170	115,560	1,39%
01.07.2025	115,560	115,560	115,560	115,350	0,18%
30.06.2025	115,350	115,350	116,190	115,350	-0,72%
27.06.2025	116,190	116,190	116,190	116,190	0,19%
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20.06.2025	120,030	120,030	120,030	120,030	-0,52%
18.06.2025	120,660	120,660	120,660	120,080	0,48%
17.06.2025	120,080	120,080	120,080	119,070	0,85%
16.06.2025	119,070	119,070	119,070	119,070	0,32%
13.06.2025	118,690	118,690	118,690	116,600	1,79%
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05.06.2025	116,170	116,170	116,170	116,170	0,43%

Alta: 120,660

Baixa: 115,350

Diferença: 5,310

Média: 117,095

Var%: 0,934

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