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05/06 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 675,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

ISIN: BRADM5CTF004

S/N: 18.168.470/0001-24

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000ZO0W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P0000ZO0W). Nossos dados do CSHG ADAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,470	1,660	0,190
Título	81,430	81,430	0,000
Outros	17,300	17,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,003	10,487
Índice Preço/Valor Contábil	1,437	1,374
Índice Preço/Vendas	1,088	1,518
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,870	11,369
Retorno com dividendos	27,489	5,794
Crescimento de lucros em 5 anos	19,000	13,662

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,429	3.451,610
Não alocado	1,525	2.512,190

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Adam Advanced Master FIM C Priv IE	-	99,29	-	-
Adam Ativa FI RF LP	-	0,71	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	0,00	-	-

Outros principais fundos por AdamCapital Gestão de Recursos Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ADAM ADVANCED MASTER FUNDO DE INVES	720,97M	-5,82	3,36	-
BRADA6CTF006	194,61M	-1,96	7,49	-
ADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVEST	122,14M	-2,74	8,47	-
ADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO	51,96M	-2,75	8,32	-
ADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI	10,19M	-2,82	3,33	-

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Multiva Fondo Bal.	1,722	-0,003	-0,15%
PORTO SEGURO REND.	2,263	+0,001	+0,06%