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Credit Suisse Index Fund (ch) - Csif (ch) Bond Aggregate Eur Db (0P0000KXP9)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 133,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583927

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA (0P0000KXP9). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,520	0,520
Título	98,920	98,920
Conversíveis	0,560	0,560

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,879	45,952
Corporativo	20,809	33,208
Securitizado	6,229	8,766
Não alocado	0,521	11,335

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,297

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,49	91,80	-0,20%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,48	92,11	-0,22%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,48	99,57	-0,10%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,47	95,10	-0,05%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,45	89,560	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,44	98,25	-0,28%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,44	83,360	-0,37%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,41	92,450	-0,25%
França a 15 anos	FR0010916924	0,41	3,207	0,00%
França a 20 anos	FR0000187635	0,40	3,315	+0,09%

Principais fundos de títulos por Credit Suisse Funds AG

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,85B	0,28	-2,06	0,28
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,83B	6,29	-4,13	1,69
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,57B	0,15	-2,28	0,29
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,36B	0,42	-2,14	0,57
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,36B	-0,35	-2,14	0,62

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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