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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-b-acc Chf (0P0000KXP9)

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583927

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA (0P0000KXP9). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,280	114,280	0,000
Conversíveis	0,680	0,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,060	43,017
Corporativo	23,477	34,129
Securitizado	6,755	8,793

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,900

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,62	101,62	0,00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,58	93,43	-0,43%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,53	101,450	+0,20%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,49	99,77	-0,31%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,46	103,040	-0,50%
França a 30 anos	FR0010773192	0,43	3,977	-0,30%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,42	101,550	-0,07%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	0,41	98,330	-0,57%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	0,39	100,840	-0,25%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,38	111,63	0,00%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,8B	0,12	2,59	0,22
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,87B	-5,00	-2,03	0,82
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,59B	0,12	2,60	0,15
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,39B	0,10	2,71	0,31
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,39B	-1,61	1,42	0,18

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US 30	42.387,9	-39,8	-0,09%
S&P 500 VIX	17,64	+0,03	+0,17%
Bitcoin Futuro	103.915,0	-1.190,0	-1,13%
Índice Dólar	98,665	-0,065	-0,07%

Petróleo Brent	65,24	+0,38	+0,59%
Petróleo WTI	63,25	+0,40	+0,64%
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Soja Chicago	1.052,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	10.085,00	+137,00	+1,38%
Ouro	3.379,00	-20,20	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,56	-0,19	-1,13%

Dólar/BRL	5,5830	-0,0532	-0,94%
EUR/BRL	6,3939	-0,0411	-0,64%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	143,53	+0,76	+0,53%
GBP/Dólar	1,3584	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,5872	-0,0504	-0,66%
CAD/BRL	4,0865	-0,0328	-0,80%

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Oi ON	0,67	+0,04	+6,35%
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Exceed Select C	126,662	+0,410	+0,32%
AB International .	15,550	-0,000	0,00%
ICON HKD	1,0867	-0,1162	-9,66%
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