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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-b-acc Chf (0P0000KXP9)

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27/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 193,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583927

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA (0P0000KXP9). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,500	0,500
Título	98,970	98,970
Conversíveis	0,520	0,520

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,134	45,349
Corporativo	20,824	34,941
Securitizado	6,014	8,870
Não alocado	0,505	12,280

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,678

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,46	99,26	-0,08%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,45	101,08	-0,13%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,44	94,61	-0,01%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,44	92,70	-0,12%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,42	85,390	-0,18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,41	93,460	-0,10%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0,40	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,39	100,770	-0,08%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	0,39	94,000	-0,15%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,38	91,510	-0,08%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,84B	5,53	-0,45	0,48
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,87B	8,11	-3,41	0,87
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,61B	5,70	-0,60	0,46
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	5,83	-0,48	0,65
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	4,20	-0,66	0,72

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Ibovespa Futuros	123.155	-745	-0,60%
US 500	5.931,6	+0,7	+0,01%
US 30	42.672,5	-167,8	-0,39%
S&P 500 VIX	18,80	+0,44	+2,40%
Bitcoin Futuro	95.790,0	-2.487,5	-2,53%
Índice Dólar	107,915	+0,564	+0,53%

Petróleo Brent	72,33	-0,23	-0,32%
Petróleo WTI	69,31	-0,15	-0,22%
Café Contrato C	328,14	+3,14	+0,97%
Soja Chicago	972,38	-2,62	-0,27%
Cacau NY	11.952,00	-2,00	-0,02%
Ouro	2.631,79	-13,31	-0,50%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1613	+0,0753	+1,24%
EUR/BRL	6,4062	+0,0213	+0,33%
EUR/Dólar	1,0398	-0,0031	-0,30%
Dólar/JPY	157,09	+0,68	+0,43%
GBP/Dólar	1,2534	-0,0035	-0,28%
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