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UBS (CH) Index Fund - Bonds EUR Aggregate I-B-acc CHF (0P0000KXP9)

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27/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583927

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA (0P0000KXP9). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,480	0,480
Título	99,480	99,480
Conversíveis	0,050	0,050

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,267	44,825
Corporativo	20,851	33,294
Securitizado	5,837	9,054
Não alocado	0,476	11,464

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,017

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,45	101,09	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,45	96,37	+0,06%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,44	99,57	+0,07%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,43	95,350	-0,01%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,43	93,44	0,00%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,39	87,480	0,00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,39	100,910	0,00%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,39	100,760	0,00%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	0,38	109,81	-0,04%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,38	85,27	+0,18%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	8,12B	1,09	4,11	0,22
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	3,28B	-3,03	0,98	0,70
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,59B	1,01	4,06	0,12
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,45B	-0,10	3,25	0,20
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,44B	1,20	4,35	0,38

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US 30	46.432,0	+186,4	+0,40%
S&P 500 VIX	22,60	-0,87	-3,71%
Bitcoin Futuro	87.235,0	+2.057,5	+2,42%
Índice Dólar	100,105	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	61,67	-0,27	-0,44%
Petróleo WTI	57,78	-0,03	-0,05%
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Açúcar NY nº11	14,80	+0,02	+0,14%

Dólar/BRL	5,4033	+0,0700	+1,31%
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EUR/Dólar	1,1527	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	156,93	+0,54	+0,35%
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GBP/BRL	7,0769	+0,0041	+0,06%
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Casas Bahia ON	3,42	+0,14	+4,27%
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IRB Brasil ON	48,20	-0,05	-0,10%
Oi ON	0,09	+0,01	+12,50%
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