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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-b-acc Chf (0P0000KXP9)

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583927

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA (0P0000KXP9). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,410	0,410
Título	99,140	99,140
Conversíveis	0,450	0,450

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,735	47,233
Corporativo	20,473	34,703
Securitizado	5,950	8,983
Não alocado	0,396	11,692

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,909

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,53	101,57	+0,04%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,52	96,17	+0,12%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,50	95,080	+0,13%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,49	93,79	+0,29%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0,45	101,260	+0,18%
França a 20 anos	FR0000187635	0,42	3,776	+0,19%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,41	100,04	+0,11%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,39	103,280	+0,16%
França a 30 anos	FR0010773192	0,37	4,029	+0,30%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,36	101,460	-0,09%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,83B	0,51	2,93	0,23
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,85B	-4,83	-1,77	0,89
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,58B	0,41	2,89	0,15
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,4B	0,43	3,03	0,31
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,39B	-1,61	1,42	0,18

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US 30	43.472,0	+85,2	+0,20%
S&P 500 VIX	16,59	-0,17	-1,01%
Bitcoin Futuro	107.635,0	-790,0	-0,73%
Índice Dólar	96,995	+0,073	+0,08%

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Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

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