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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-b-acc Chf (0P0000KXP9)

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0101583927

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KXP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA (0P0000KXP9). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate EUR Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,220	0,220
Título	99,230	99,230
Conversíveis	0,550	0,550

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,745	43,574
Corporativo	20,574	34,081
Securitizado	5,911	8,768
Não alocado	0,218	10,903

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,761

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	0,43	98,450	-0,33%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	0,42	101,030	-0,27%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,41	99,99	-0,09%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,41	101,64	-0,09%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0,40	93,790	-0,23%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,40	95,98	-0,07%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,39	93,55	-0,30%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,38	86,820	-0,13%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0,37	83,740	-0,18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,37	94,910	-0,11%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,8B	0,12	2,59	0,22
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,92B	0,41	-0,43	1,09
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,59B	0,12	2,60	0,15
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,39B	0,10	2,71	0,31
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,39B	-1,61	1,42	0,18

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
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