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Credit Suisse Index Fund (ch) - Csif (ch) Bond Aggregate Gbp Db (0P0000JQNK)

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Dados históricos de CSIF CH Bond Aggregate GBP Index DA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0049542753

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JQNK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate GBP Index DA (0P0000JQNK). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate GBP Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,260	0,260
Título	99,560	99,560
Conversíveis	0,180	0,180

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,833	45,865
Corporativo	19,120	39,674
Securitizado	1,606	8,323
Não alocado	0,263	13,520

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 595

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2,15	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2,00	98,00	+0,11%
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	1,97	5,544	0,00%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1,88	99,97	0,00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1,82	95,320	-0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA		186,42M	2,52	-2,88	0,26
	CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA		4,52M	4,44	-7,54	0,06

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US 30	45.203,1	-341,8	-0,75%
S&P 500 VIX	18,14	+2,02	+12,53%
Bitcoin Futuro	111.372,5	+1.927,5	+1,76%
Índice Dólar	98,235	+0,545	+0,56%

Petróleo Brent	69,19	+1,04	+1,53%
Petróleo WTI	65,67	+1,66	+2,59%
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Soja Chicago	1.039,13	-14,88	-1,41%
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Ouro	3.589,10	+73,00	+2,08%
Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4510	+0,0111	+0,20%
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Dólar/JPY	148,31	+1,11	+0,75%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,90	+0,09	+0,24%

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