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Credit Suisse Index Fund (CH) - CSIF (CH) Bond Aggregate GBP DB (0P0000JQNK)

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Dados históricos de CSIF CH Bond Aggregate GBP Index DA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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25/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 174,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0049542753

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JQNK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate GBP Index DA (0P0000JQNK). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate GBP Index DA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,260	0,260
Título	99,560	99,560
Conversíveis	0,180	0,180

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,833	44,966
Corporativo	19,120	38,499
Securitizado	1,606	8,126
Não alocado	0,263	13,637

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 595

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2,15	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2,00	98,53	+0,04%
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	1,97	5,085	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%	GB00BTHH2R79	1,88	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1,82	96,060	+0,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA		192,84M	2,33	2,56	0,15
	CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA		4,52M	4,44	-7,54	0,06

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Ibovespa Futuros	152.530	-470	-0,31%
US 500	6.779,6	-72,4	-1,06%
US 30	47.077,9	-259,4	-0,55%
S&P 500 VIX	18,79	+1,62	+9,44%
Bitcoin Futuro	101.375,0	-6.010,0	-5,60%
Índice Dólar	100,017	+0,310	+0,31%

Petróleo Brent	64,44	-0,45	-0,69%
Petróleo WTI	60,58	-0,47	-0,77%
Café Contrato C	405,65	-1,00	-0,25%
Soja Chicago	1.121,38	-12,63	-1,11%
Cacau NY	6.586,00	+27,00	+0,41%
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Açúcar NY nº11	14,21	-0,44	-3,00%

Dólar/BRL	5,3945	+0,0377	+0,70%
EUR/BRL	6,1996	+0,0268	+0,43%
EUR/Dólar	1,1485	-0,0034	-0,30%
Dólar/JPY	153,57	-0,67	-0,43%
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Petrobras PN	30,10	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,42	-0,10	-2,84%
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Weg ON	43,10	+0,30	+0,70%

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Samsung KODEX T-n.	12.410	+95	+0,77%
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