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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Corporate I-x-acc (0P0000MQ2D)

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 249,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0105428798

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQ2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA (0P0000MQ2D). Nossos dados do CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,020	0,020
Título	99,850	99,850
Conversíveis	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	99,650	79,708
Securitizado	0,117	7,653
Não alocado	0,024	10,336

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,074

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fiserv Inc. 4.5%	XS2626288257	0,26	-	-
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	0,22	-	-
Banco BPM S.p.A. 3.875%	IT0005611253	0,19	-	-
Morgan Stanley 5.148%	XS2548081053	0,18	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,17	-	-
National Grid North America Inc. 4.061%	XS2894931588	0,17	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,17	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4%	FR001400WJH9	0,17	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.375%	XS2796609787	0,17	-	-
Nationwide Building Society 3.828%	XS2866379220	0,17	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,86B	0,10	3,30	0,20
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	3,23B	-4,56	-0,71	0,80
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,57B	-0,14	3,15	0,10
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,45B	-0,02	3,35	0,27
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,45B	0,01	3,42	0,36

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

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