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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Corporate I-x-acc (0P0000MQ2D)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 238,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0105428798

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQ2D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA (0P0000MQ2D). Nossos dados do CSIF CH Bond Corporate EUR Index ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,870	0,870
Título	97,540	97,540
Conversíveis	1,590	1,590

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,460	78,040
Não alocado	0,868	9,966
Securitizado	0,077	7,466

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,188

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	0,23	-	-
Morgan Stanley 5.148%	XS2548081053	0,19	-	-
Fiserv Inc. 4.5%	XS2626288257	0,18	-	-
Nationwide Building Society 3.828%	XS2866379220	0,18	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0,17	-	-
National Grid North America Inc. 4.061%	XS2894931588	0,17	-	-
BNP Paribas SA 3.979%	FR001400ZE90	0,17	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%	XS2820460751	0,17	-	-
Medtronic Global Holdings SCA 1%	XS2020670852	0,15	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	0,14	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,83B	0,51	2,93	0,23
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,85B	-4,83	-1,77	0,89
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,58B	0,41	2,89	0,15
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,4B	0,43	3,03	0,31
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,39B	-1,61	1,42	0,18

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US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Reliance Balanced.	177,535	+0,490	+0,28%
Danske Invest Suo.	0,803	+0,008	+1,04%
TD Balanced Growt.	42,860	+0,160	+0,37%