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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Government Nsl I-a-acc (0P0000WGMY)

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13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0189255844

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WGMY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond EUR Index Blue QA (0P0000WGMY). Nossos dados do CSIF CH Bond EUR Index Blue QA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,150	0,150	0,000
Título	99,850	99,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,846	72,848
Não alocado	0,154	10,229

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 387

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,88	99,09	+0,34%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,87	100,89	+0,15%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,85	85,39	+0,51%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,83	92,30	+0,11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,83	94,09	+0,15%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,78	93,140	+0,24%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,75	100,600	+0,26%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,74	91,130	+0,39%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,70	103,740	+0,40%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,68	97,41	+0,10%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,86B	3,98	-0,48	0,42
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,85B	5,69	-4,64	0,79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,6B	4,00	-0,62	0,41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	4,14	-0,75	0,64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	4,20	-0,66	0,72

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US 30	43.661,8	-89,1	-0,20%
S&P 500 VIX	14,31	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	87.790,0	-705,0	-0,80%
Índice Dólar	106,725	+0,127	+0,12%

Petróleo Brent	71,97	-0,59	-0,81%
Petróleo WTI	68,14	-0,56	-0,82%
Café Contrato C	278,95	-0,40	-0,14%
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Cacau NY	8.649,50	+678,50	+8,51%
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Açúcar NY nº11	21,56	-0,07	-0,32%

Dólar/BRL	5,7890	-0,0005	0,00%
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Dólar/JPY	156,38	+0,13	+0,08%
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