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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl A-acc (0P0000TCYA)

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10/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TCYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA (0P0000TCYA). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,210	0,210
Título	99,620	99,620
Conversíveis	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,947	41,045
Corporativo	33,326	35,568
Securitizado	20,204	19,279
Não alocado	0,206	1,491

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,829

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,03	0,461	-3,35%
Suíça a 30 anos	CH0024524966	0,99	0,375	-2,34%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	0,97	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,89	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,89	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,78	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,72	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	3,23B	-4,56	-0,71	0,80
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,57B	-0,14	3,15	0,10
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,45B	0,01	3,42	0,36
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,45B	-0,10	3,25	0,20
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,45B	-0,02	3,35	0,27

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Ibovespa Futuros	146.736	-325	-0,22%
US 500	6.634,1	+2,2	+0,03%
US 30	46.164,0	+21,8	+0,05%
S&P 500 VIX	15,51	-0,19	-1,21%
Bitcoin Futuro	117.220,0	-610,0	-0,52%
Índice Dólar	97,197	+0,226	+0,23%

Petróleo Brent	67,06	-0,38	-0,56%
Petróleo WTI	63,04	-0,53	-0,83%
Café Contrato C	383,05	+2,20	+0,58%
Soja Chicago	1.042,63	+5,63	+0,54%
Cacau NY	7.252,00	+19,00	+0,26%
Ouro	3.688,17	+9,87	+0,27%
Açúcar NY nº11	15,54	+0,13	+0,84%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2461	-0,0157	-0,25%
EUR/Dólar	1,1761	-0,0025	-0,21%
Dólar/JPY	147,91	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3499	-0,0059	-0,44%
GBP/BRL	7,1622	-0,0393	-0,55%
CAD/BRL	3,8470	-0,0039	-0,10%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
Vale ON	57,69	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
Magazine Luiza ON	11,23	-0,08	-0,71%
IRB Brasil ON	48,07	+0,03	+0,06%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,73	+0,02	+0,05%

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iShares MSCI EAFE.	62,16	+0,26	+0,42%
SMAT	159,00	-0,35	-0,22%
TRS	0,0550	0,0000	0,00%