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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl A-acc (0P0000TCYA)

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10/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TCYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA (0P0000TCYA). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,500	0,500
Título	99,330	99,330
Conversíveis	0,170	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,432	41,056
Corporativo	33,241	33,569
Securitizado	20,277	19,476
Não alocado	0,478	1,468

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,844

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,01	0,475	-3,65%
Suíça a 30 anos	CH0024524966	0,98	0,381	-6,16%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	0,95	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,92	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,89	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,86	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,78	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,71	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	3,23B	-4,56	-0,71	0,80
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,58B	0,42	4,07	0,15
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,45B	0,01	3,42	0,36
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,45B	-0,10	3,25	0,20
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,44B	0,54	4,30	0,33

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US 500	6.601,6	-133,5	-1,98%
US 30	45.708,3	-650,1	-1,40%
S&P 500 VIX	21,03	+4,60	+28,00%
Bitcoin Futuro	118.020,0	-3.815,0	-3,13%
Índice Dólar	98,737	-0,548	-0,55%

Petróleo Brent	62,75	-2,47	-3,79%
Petróleo WTI	58,87	-2,64	-4,29%
Café Contrato C	374,20	-3,05	-0,81%
Soja Chicago	1.007,00	-15,25	-1,49%
Cacau NY	5.837,00	-108,00	-1,82%
Ouro	4.012,15	+39,55	+1,00%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,4990	+0,1310	+2,44%
EUR/BRL	6,3816	+0,1704	+2,74%
EUR/Dólar	1,1608	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	151,75	-1,32	-0,86%
GBP/Dólar	1,3346	+0,0044	+0,33%
GBP/BRL	7,3371	+0,1961	+2,75%
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Petrobras PN	29,96	-0,25	-0,83%
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Casas Bahia ON	3,14	-0,04	-1,26%
Magazine Luiza ON	8,82	-0,15	-1,67%
IRB Brasil ON	47,38	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,40	0,00	0,00%
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Santander Renta V.	1,591	-0,004	-0,24%
Guotai Jinding Va.	0,385	-0,009	-2,28%
CFS FC W Inv-Perp.	1,009	+0,002	+0,18%