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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl A-acc (0P0000TCYA)

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10/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TCYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA (0P0000TCYA). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,170	0,170
Título	99,600	99,600
Conversíveis	0,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	46,473	42,531
Corporativo	32,440	34,878
Securitizado	20,683	19,982
Não alocado	0,173	1,497

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,786

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,15	-	-
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,06	0,493	-10,53%
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,01	0,476	-11,19%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,95	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,92	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,91	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,79	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,70	-	-
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,89B	9,03	-2,73	0,70
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,6B	5,35	-0,41	0,33
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,41B	5,41	-0,37	0,44
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	5,51	-0,29	0,51
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	5,58	-0,21	0,59

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US 30	44.921,0	+39,4	+0,09%
S&P 500 VIX	15,31	-0,53	-3,35%
Bitcoin Futuro	106.677,5	+807,5	+0,76%
Índice Dólar	108,090	+0,459	+0,43%

Petróleo Brent	75,83	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	72,65	-0,08	-0,11%
Café Contrato C	374,83	+1,43	+0,38%
Soja Chicago	1.044,88	+1,88	+0,18%
Cacau NY	10.814,00	-393,00	-3,51%
Ouro	2.857,91	+12,71	+0,45%
Açúcar NY nº11	19,25	-0,22	-1,13%

Dólar/BRL	5,8213	-0,0527	-0,90%
EUR/BRL	6,0423	-0,0630	-1,03%
EUR/Dólar	1,0381	-0,0011	-0,11%
Dólar/JPY	154,60	+0,42	+0,27%
GBP/Dólar	1,2419	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,2290	-0,0653	-0,90%
CAD/BRL	4,0200	-0,0312	-0,77%

Petrobras PN	37,38	-0,01	-0,03%
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