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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl A-acc (0P0000TCYA)

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10/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,86B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TCYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA (0P0000TCYA). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,510	0,510
Título	99,350	99,350
Conversíveis	0,130	0,130

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,743	40,906
Corporativo	33,423	32,491
Securitizado	20,188	19,254
Não alocado	0,511	1,408

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,820

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,03	0,597	-17,88%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,03	-	-
Suíça a 30 anos	CH0024524966	0,98	0,519	+8,58%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,89	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,87	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,78	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,71	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,66	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	3,19B	-4,33	-1,07	0,83
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,56B	-0,51	1,96	0,10
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,42B	-0,38	2,15	0,27
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,42B	-0,36	2,23	0,36
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,42B	-0,45	2,06	0,20

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S&P 500 VIX	14,50	+0,27	+1,90%
Bitcoin Futuro	112.392,5	-1.427,5	-1,25%
Índice Dólar	97,800	+0,201	+0,21%

Petróleo Brent	68,11	+0,89	+1,32%
Petróleo WTI	64,70	+1,04	+1,63%
Café Contrato C	385,58	+20,58	+5,64%
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Cacau NY	7.994,00	+344,00	+4,50%
Ouro	3.419,57	+1,07	+0,03%
Açúcar NY nº11	16,50	+0,15	+0,92%

Dólar/BRL	5,4010	-0,0207	-0,38%
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GBP/Dólar	1,3506	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,2985	-0,0341	-0,47%
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