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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Chf Nsl A-acc (0P0000TCYA)

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10/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TCYA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA (0P0000TCYA). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,220	0,220
Título	99,650	99,650
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,548	40,449
Corporativo	33,877	34,780
Securitizado	20,221	19,025
Não alocado	0,219	1,643

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,824

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,04	-	-
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,04	0,630	-0,47%
Suíça a 30 anos	CH0024524966	0,99	0,563	+1,08%
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0,88	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0,87	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	0,78	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,71	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	0,67	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,87B	-5,64	-0,79	1,01
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,56B	-0,88	3,13	0,14
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,39B	-1,61	1,42	0,18
CSIF CH Switzerland Bond Index Do	1,39B	-1,65	1,26	0,02
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,37B	-0,78	3,30	0,31

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US 500	6.258,5	+20,5	+0,33%
US 30	43.716,0	+127,4	+0,29%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	114.615,0	+380,0	+0,33%
Índice Dólar	98,610	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	69,48	-0,19	-0,27%
Petróleo WTI	67,20	-0,13	-0,19%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,13	-0,13	-0,01%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.410,60	+10,80	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0226	+0,35%
EUR/Dólar	1,1574	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	147,78	+0,40	+0,27%
GBP/Dólar	1,3276	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3527	-0,0011	-0,01%
CAD/BRL	4,0224	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
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