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UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Domestic NSL A-acc (0P00011ULZ)

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10/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011ULZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Bl (0P00011ULZ). Nossos dados do CSIF CH Switzerland Bond Index Domestic AAA-BBB Bl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,670	0,670
Título	99,020	99,020
Conversíveis	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,368	41,104
Corporativo	26,567	35,520
Securitizado	21,995	19,438
Não alocado	0,673	1,399

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,230

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Suíça a 30 anos	CH0024524966	1,28	0,338	+0,30%
Suíça a 20 anos	CH0015803239	1,25	0,364	-1,36%
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	1,16	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1,13	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1,12	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	1,10	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1,00	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0224397346	0,99	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0,89	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0,89	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	8,12B	1,09	4,11	0,22
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	3,28B	-3,03	0,98	0,70
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,59B	1,01	4,06	0,12
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,44B	1,20	4,35	0,38
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,44B	1,16	4,28	0,30

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Ibovespa	155.439	+162	+0,10%
Ibovespa Futuros	156.770	-175	-0,11%
US 500	6.754,2	+49,1	+0,73%
US 30	47.029,4	+581,1	+1,25%
S&P 500 VIX	19,10	-1,41	-6,87%
Bitcoin Futuro	88.127,5	-1.122,5	-1,26%
Índice Dólar	99,657	-0,415	-0,41%

Petróleo Brent	61,57	-1,15	-1,83%
Petróleo WTI	57,71	-1,21	-2,05%
Café Contrato C	382,65	+6,10	+1,62%
Soja Chicago	1.123,63	+2,38	+0,21%
Cacau NY	5.095,00	-95,00	-1,83%
Ouro	4.188,50	+18,50	+0,44%
Açúcar NY nº11	14,91	+0,09	+0,61%

Dólar/BRL	5,3825	-0,0059	-0,11%
EUR/BRL	6,2315	+0,0242	+0,39%
EUR/Dólar	1,1577	+0,0056	+0,49%
Dólar/JPY	155,90	-0,94	-0,60%
GBP/Dólar	1,3198	+0,0091	+0,69%
GBP/BRL	7,1046	+0,0453	+0,64%
CAD/BRL	3,8179	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	32,22	-0,32	-0,98%
Vale ON	65,60	+0,51	+0,78%
Casas Bahia ON	3,95	+0,15	+3,95%
Magazine Luiza ON	9,97	+0,07	+0,71%
IRB Brasil ON	48,89	+0,19	+0,39%
Oi ON	0,05	0,00	0,00%
Weg ON	42,88	-0,31	-0,72%

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Shinkin World Hig.	8.168,000	+101,000	+1,25%
Capital Group Ult.	25,34	0,00	0,00%