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Daiwa Emerging Asean Mid-small Cap Equity Fund -5 Buds- (0P000123HW)

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02/07 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A4X4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000123HW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Daiwa Emerging ASEAN Mid-Small Cap Equity Fund -5 (0P000123HW). Nossos dados do Daiwa Emerging ASEAN Mid-Small Cap Equity Fund -5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,380	4,380	0,000
Ações	95,620	95,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,902	13,824
Índice Preço/Valor Contábil	1,583	1,799
Índice Preço/Vendas	0,579	1,707
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,253	8,321
Retorno com dividendos	4,390	3,282
Crescimento de lucros em 5 anos	5,731	12,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,610	13,196
Serviços Financeiros	22,450	25,212
Industriais	13,000	11,205
Tecnologia	12,350	15,170
Consumo Não-Cíclico	9,200	7,818
Energia	8,680	3,965
Saúde	6,390	4,784
Imóveis	2,300	8,871
Serviços de Comunicação	1,250	8,209
Materiais Básicos	0,780	5,696

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Erajaya Swasembada	ID1000121601	6,20	378	+1,07%
Hibiscus Petroleum BHD	MYL5199OO004	5,32	2,400	+0,84%
Com7	TH6678010005	5,21	19,20	+0,52%
BFI Finance	ID1000124001	4,43	875	-1,69%
Syarikat Takaful	MYL6139OO009	4,12	3,80	+0,26%
Wilcon Depot	PHY9584X1055	4,06	17,600	-1,68%
ViTrox Corp	MYQ0097OO004	3,77	4,12	-3,06%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,68	745	-1,32%
JAPFA Comfeed Indonesia Tbk Class A	-	3,61	-	-
Pentamaster Corp	MYL7160OO004	3,55	5,04	+0,20%

Principais fundos de ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	5.008,19B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	771,75B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	744,87B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	545,24B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	396,48B	0,87	-0,62	-0,16

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US 30	39.395,5	+63,6	+0,16%
S&P 500 VIX	12,11	+0,08	+0,67%
Bitcoin Futuro	60.717,5	-1.532,5	-2,46%
Índice Dólar	105,345	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	86,30	+0,06	+0,07%
Petróleo WTI	82,84	+0,03	+0,04%
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Dólar/JPY	161,85	+0,41	+0,25%
GBP/Dólar	1,2695	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,2098	+0,0088	+0,12%
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