Ações com cotação barata representam oportunidades de lucrar mais no mercado financeiro. Mesmo pequenos investidores podem comprar maiores quantidades quando o preço está baixo e, é claro, em caso de valorização o retorno é alto.
É possível encontrar ações que não apenas apresentam cotação barata, abaixo de R$ 10, mas também oferecem grande potencial de valorização, acima de 40%, para 12 meses. Com o indicador de preço-justo do InvestingPro, é muito mais fácil peneirar empresas que são boas oportunidades de investimento para todos os bolsos.
Utilizando o filtro de ações avançado do InvestingPro, encontramos as melhores ações abaixo dos R$ 10 e que ainda apresentam potencial de valorização do preço-justo acima de 40%, para manter distância de papéis caros (apesar da cotação baixa) e identificar oportunidades interessantes.
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Diagnósticos da América (BVMF:DASA3)
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Valor de Mercado: R$ 2,1 bilhões
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Preço-Justo: R$ 4,44
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Potencial: 61,6%
A Diagnósticos da América S.A., fundada em 1961, é uma das maiores redes de laboratórios de diagnóstico do Brasil, oferecendo variada gama de exames laboratoriais e de imagem. A empresa opera sob diversas marcas, como Delboni Auriemo e Lavoisier, e está presente em várias regiões do país, atendendo tanto clientes particulares quanto sistemas de saúde públicos e privados.
Atualmente, a Dasa tem como maiores destaques a expectativa de lucro líquido maior (projeção de crescimento em 68,4% segundo analistas) e vem negociando a múltiplos de valuation interessantes como P/VPA de 0,3x e EV/Receita de 1,0x.
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Gafisa (BVMF:GFSA3)
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Valor de Mercado: R$ 304 milhões
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Preço-Justo: R$ 5,29
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Potencial: 57,5%
A Gafisa S.A., fundada em 1954, é uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil, atuando principalmente no segmento de imóveis residenciais de médio e alto padrão. A empresa desenvolve e constrói projetos imobiliários em diversas regiões metropolitanas do país, com foco em qualidade, inovação e sustentabilidade.
A empresa tem um bom Shareholder Yield de 23,9% e há expectativa de crescimento de 211% no lucro líquido em 2024. Outros indicadores interessantes são o P/VPA de 0,2x e a liquidez corrente de 1,7x -- mostrando que os ativos líquidos superam as obrigações no curto prazo.
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Movida (BVMF:MOVI3)
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Valor de Mercado: R$ 2,2 bilhões
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Preço-Justo: R$ 9,44
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Potencial: 56,3%
A Movida Participações S.A., fundada em 2006, é uma das maiores empresas de locação de veículos e gestão de frotas do Brasil. A empresa oferece ampla gama de serviços, incluindo aluguel de carros para pessoas físicas e jurídicas, venda de veículos seminovos e soluções de mobilidade corporativa, com uma vasta rede de lojas e pontos de atendimento em todo o país.
A Movida também apresenta um Shareholder Yield bom, na casa de 15%, e projeta-se um lucro líquido 147% maior no ano (acima dos R$ 300 milhões). O Dividend Yield de 9%, mantidos a seis anos seguidos, também vale consideração.
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Pão de Açúcar (BVMF:PCAR3)
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Valor de Mercado: R$ 1,3 bilhão
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Preço-Justo: R$ 4,16
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Potencial: 54,8%
A Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), fundada em 1948, é um dos maiores grupos de varejo do Brasil, operando diversas bandeiras como Pão de Açúcar e Extra. A empresa atua nos segmentos de supermercados, hipermercados e atacarejo, oferecendo uma ampla variedade de produtos alimentícios, eletrodomésticos e bens de consumo.
A empresa do Pão de Açúcar negocia com um P/VPA de 0,3x e um EV/Receita de 0,4x. O Fluxo de Caixa Livre também ainda é positivo, com mais de R$ 900 milhões, apesar do prejuízo acumulado recentemente.
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Sequoia (BVMF:SEQL3)
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Valor de Mercado: R$ 87 milhões
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Preço-Justo: R$ 6,80
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Potencial: 54,2%
A Sequoia Logística e Transportes S.A., fundada em 1996, é uma empresa especializada em soluções logísticas e de transporte, atendendo principalmente o mercado de e-commerce e varejo. A empresa oferece serviços de armazenagem, distribuição, transporte e gestão de logística reversa em todo o Brasil.
A Sequoia tem projeção de crescimento na receita de 182% em 2024, segundo analistas, número acima da concorrência direta. Na parte técnica, o Índice de Força Relativa aponta a ação em território sobrevendido (IFR de 20,43 nos últimos 14 dias).
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LWSA (BVMF:LWSA3)
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Valor de Mercado: R$ 2,4 bilhões
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Preço-Justo: R$ 6,12
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Potencial: 50,7%
A antiga Locaweb Serviços de Internet, fundada em 1997, agora se chama LWSA SA e é uma das principais fornecedoras de serviços de hospedagem de sites, e-mails, computação em nuvem e soluções digitais para pequenas e médias empresas no Brasil. A empresa oferece um leque de produtos e serviços tecnológicos, incluindo plataformas de e-commerce e marketing digital, visando apoiar a transformação digital de seus clientes.
A LWSA projeta lucro líquido acima dos R$ 160 milhões no ano e um crescimento de mais de 300%, acima da concorrência. O P/VPA de 0,8x é bom, assim como o Yield do Fluxo de Caixa Livre de 7,7%.
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International Meal Company (BVMF:MEAL3)
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Valor de Mercado: R$ 362 milhões
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Preço-Justo: R$ 1,87
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Potencial: 49,9%
A International Meal Company, fundada em 2006, é uma operadora de restaurantes com atuação em aeroportos, rodoviárias, shopping centers e estradas, tanto no Brasil quanto em outros países da América Latina. A empresa opera diversas marcas próprias e franquias, incluindo KFC, Pizza Hut, Viena e Batata Inglesa, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas para diferentes perfis de consumidores.
O P/VPA de 0,4x é um indicador atrativo atualmente, assim como o EV/Ebitda de 8,0x.
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Qualicorp (BVMF:QUAL3)
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Valor de Mercado: R$ 402 milhões
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Preço-Justo: R$ 2,09
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Potencial: 48,5%
A Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., fundada em 1997, é uma das principais administradoras de benefícios de saúde do Brasil, especializada na comercialização e gestão de planos de saúde coletivos por adesão. A empresa atende a diversas categorias profissionais e associações, oferecendo soluções personalizadas de saúde e bem-estar.
A Qualicorp tem Shareholder Yield de 14,6% e Margem Bruta de 79,3% como grandes atrativos. O DY atual é de 5,5% e já vem sendo pago há nove anos consecutivos. Espera-se lucro líquido 209% maior em 2024.
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Gol Linhas Aéreas (BVMF:GOLL4)
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Valor de Mercado: R$ 420 milhões
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Preço-Justo: R$ 1,54
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Potencial: 45,7%
A Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., fundada em 2001, é uma das principais companhias aéreas do Brasil, operando voos domésticos e internacionais. A empresa se destaca pelo modelo de baixo custo e alta eficiência, oferecendo serviços de transporte aéreo de passageiros e cargas.
O EV/Ebitda de 6,5x é uma métrica de valuation interessante no momento.
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Casas Bahia (BVMF:BHIA3)
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Valor de Mercado: R$ 520 milhões
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Preço-Justo: 7,81
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Potencial: 44,6%
A Casas Bahia, fundada em 1952, é uma das maiores redes de varejo do Brasil, especializada na venda de eletrodomésticos, móveis, eletrônicos e outros bens de consumo. A empresa opera uma vasta rede de lojas físicas em diversas regiões do país e uma plataforma de e-commerce, oferecendo crédito facilitado e serviços financeiros para seus clientes.
A antiga Via Varejo negocia com um P/VPA de 0,2x atualmente.
Como encontrar ações baratas abaixo de R$ 10
Você pode encontrar ações abaixo de R$ 10 com alto potencial de valorização de forma rápida utilizando o InvestingPro.
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Clique no menu do Filtro de Ações.
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Selecione o filtro “Preço, Atual” e defina entre 0,17 e 1,7 (o filtro de ações é em dólar e isso definirá um valor entre R$ 1 e R$ 10 para também excluir penny stocks)
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Depois adicione o filtro “Potencial de alta para o preço justo (InvestingPro)” como maior que 40%
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Para limitar a ações brasileiras, selecione Bolsa de Valores de São Paulo na categoria “Bolsa”, em “Ativos Correspondentes” e marque a opção “Item primário de negociação”.
OBS: Dados coletados na sexta-feira, 28 de junho de 2024
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