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Danske Invest Kompassi 25 K (0P00000NIE)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008803309

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000NIE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Kompassi 25 Acc (0P00000NIE). Nossos dados do Danske Invest Kompassi 25 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,660	13,020	0,360
Ações	21,570	22,010	0,440
Título	62,600	62,750	0,150
Conversíveis	0,920	0,920	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	2,220	2,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,447	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,762	2,364
Índice Preço/Vendas	1,937	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,264	9,974
Retorno com dividendos	2,341	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	9,072	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,650	20,108
Serviços Financeiros	19,090	17,643
Saúde	12,940	11,360
Industriais	11,960	12,164
Consumo Cíclico	9,630	10,981
Serviços de Comunicação	7,430	7,238
Consumo Não-Cíclico	4,950	7,303
Materiais Básicos	4,360	5,145
Energia	2,200	3,858
Imóveis	1,670	4,001
Utilidades	1,120	3,478

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Danske Invest Select Global Quant EUR W	DK0060518397	14,02	-	-
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	FI4000282181	11,33	-	-
Danske Invest Global Tact Allc WI p	LU2480954077	9,31	-	-
Danske Invest Euro Gov Bond Index W K	FI4000282231	8,34	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	7,06	95,46	+0,14%
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	6,69	12,920	+0,47%
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat osuuslaji EUR	DK0060500429	6,06	12,430	+0,16%
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainab	LU1399305330	5,61	10,665	+0,05%
Danske Invest Global HY Bonds EUR W h	DK0060549947	4,68	12,990	+0,08%
Danske Invest Glb Alt Opps WI p EUR Acc	LU2401888131	3,78	-	-

Principais fundos de ações por Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest Japani Osake K	30,54M	0,41	9,69	5,98
Danske Invest Japani Osake T	629,34K	0,44	9,70	6,00
Danske Invest Kompassi 25 Inc	1,41B	-0,44	3,16	2,08
Danske Invest Kompassi 50 Acc	909,85M	-1,36	4,56	3,14
Danske Invest Kompassi 50 Inc	909,85M	-1,37	4,57	3,14

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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