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Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta Kl Nok (0P00016DQK)

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25/09 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Danske Invest

ISIN: DK0060575355

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016DQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta (0P00016DQK). Nossos dados do Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,680	13,300	1,620
Título	88,320	88,320	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,346	66,418
Não alocado	12,198	35,374
Corporativo	1,975	6,783
Derivativo	-0,519	110,908

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	7,19	885,310	+0,91%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	4,19	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	3,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623039300	2,82	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2,70	81,000	0,00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	2,61	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,56	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,39	98,435	0,00%
Malaysia (Government Of) 4.054%	MYBMS2400013	2,27	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	2,21	-	-

Principais fundos de títulos por Danske Invest

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Danske Nye Markeder Obligasjon NOKh	128,41M	8,13	9,33	3,40
Danske Global HY Obligasjon h	11,29M	5,76	6,99	4,03
Danske Euro HY Obligasjoner NOK h	148,89M	4,50	6,47	3,34
Danske Nordisk Kredittobligas NOKh	806,08M	4,49	5,98	2,73
Danske Global Realrente Obl NOKh	32,64M	2,35	-1,28	1,19

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US 30	45.976,1	+28,8	+0,06%
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Bitcoin Futuro	109.280,0	+55,0	+0,05%
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Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

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EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0013	+0,11%
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