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Davis Global Fund I (0P0000WCIH)

Luxemburgo

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79,420 -0,120 -0,15%

24/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Davis Selected Advisers LP

ISIN: LU0762956208

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WCIH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis Global Fund I (0P0000WCIH). Nossos dados do Davis Global Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,400	3,400	0,000
Ações	96,600	96,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,605	18,870
Índice Preço/Valor Contábil	1,807	3,088
Índice Preço/Vendas	1,291	2,301
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,918	12,247
Retorno com dividendos	2,699	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	9,374	9,769

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,180	16,867
Serviços de Comunicação	20,660	8,228
Consumo Cíclico	20,480	10,320
Saúde	12,060	11,996
Tecnologia	11,580	24,637
Energia	3,420	3,306
Consumo Não-Cíclico	2,290	7,204
Materiais Básicos	1,420	3,927
Industriais	0,910	12,140

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prosus	NL0013654783	6,28	57,99	-0,45%
Capital One Financial	US14040H1059	5,99	222,46	-0,84%
Ping An	CNE1000003X6	5,70	52.25	0.00%
Trip.com ADR	US89677Q1076	5,36	75,71	-1,10%
Meta Platforms	US30303M1027	4,93	748,91	-1,54%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	4,91	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,15	84.100	-2,32%
Julius Baer	CH0102484968	3,93	53,26	-1,59%
MGM	US5529531015	3,87	34,48	-0,20%
Markel	US5705351048	3,50	1.904,31	-1,27%

Principais fundos de ações por Davis Selected Advisers LP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Davis Glbl Fund A Acc		27,7M	14,82	16,99	7,88

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.607,1	+2,3	+0,03%
US 30	45.992,4	+45,1	+0,10%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.645,0	+420,0	+0,38%
Índice Dólar	98,110	-0,015	-0,02%

Petróleo Brent	69,63	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	65,28	+0,30	+0,46%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.013,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.771,05	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1670	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	149,81	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3343	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,1603	+0,0055	+0,08%
CAD/BRL	3,8460	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
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Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
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BlackRock Global .	14,150	-0,180	-1,26%
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