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Davy Cautious Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSY)

Irlanda

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129,508 -0,050 -0,04%

01/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 238,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWSY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY). Nossos dados do Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,220	51,880	46,660
Ações	31,370	33,740	2,370
Título	57,170	59,420	2,250
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Outros	6,120	6,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,284	15,913
Índice Preço/Valor Contábil	2,840	2,297
Índice Preço/Vendas	1,904	1,602
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,168	9,530
Retorno com dividendos	2,006	2,617
Crescimento de lucros em 5 anos	11,171	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,830	20,383
Serviços Financeiros	14,680	14,434
Saúde	13,190	12,787
Industriais	10,650	11,605
Consumo Cíclico	10,480	11,117
Consumo Não-Cíclico	9,090	7,884
Serviços de Comunicação	7,080	7,069
Materiais Básicos	4,400	6,154
Energia	3,300	4,120
Utilidades	1,850	3,822
Imóveis	1,430	3,922

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	17,68	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13,33	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	11,38	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	9,82	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	6,83	10,193	-0,02%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,98	4,21	+0,41%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,94	44,77	-0,37%
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	3,53	-	-
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Institutional E	IE00B1G3DH73	2,90	35,383	-0,34%
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	2,45	-	-

Principais fundos de ações por IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,13B	4,86	3,05	4,89
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	700,34M	6,84	5,05	6,83
Davy Discovery Equity Fund Class B	5,21M	-1,04	-0,56	7,21
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,7M	-0,93	0,12	7,94

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Bitcoin Futuro	59.802,5	+522,5	+0,88%
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Petróleo Brent	83,88	+0,18	+0,22%
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Açúcar NY nº11	19,26	+0,04	+0,21%

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Dólar/JPY	152,78	-0,85	-0,55%
GBP/Dólar	1,2556	+0,0025	+0,20%
GBP/BRL	6,4185	+0,0113	+0,18%
CAD/BRL	3,7915	+0,0526	+1,41%

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