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Davy Cautious Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSY)

Irlanda

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138,965 -0,071 -0,05%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 327,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWSY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY). Nossos dados do Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	13,900	13,050
Ações	32,760	34,970	2,210
Título	60,170	65,960	5,790
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	6,080	6,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,601	16,534
Índice Preço/Valor Contábil	2,923	2,405
Índice Preço/Vendas	2,093	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,740	10,136
Retorno com dividendos	2,167	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	8,972	10,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,900	20,612
Serviços Financeiros	17,070	17,541
Saúde	11,660	11,047
Industriais	11,020	12,375
Consumo Cíclico	9,910	10,829
Serviços de Comunicação	8,260	7,318
Consumo Não-Cíclico	6,560	7,095
Materiais Básicos	3,830	5,172
Energia	2,890	3,843
Utilidades	2,590	3,477
Imóveis	1,320	3,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	18,01	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13,50	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	9,01	10,608	-0,00%
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	7,84	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	7,54	-	-
Amundi Idx MSCI World I13HE-C	LU2310798074	4,07	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4,02	4,30	0,00%
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	3,96	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,85	65,08	0,00%
Virtus GF SGA Global Growth M-Acc-EUR	IE000SOHBW78	2,58	-	-

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,61B	1,78	5,31	3,85
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	1,06B	1,71	6,98	5,49
Davy Discovery Equity Fund Class B	4,71M	-8,14	-3,52	4,16
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,63M	-7,97	-2,86	4,86

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Bitcoin Futuro	120.395,0	-305,0	-0,25%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

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EUR/Dólar	1,1678	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	147,76	-0,01	-0,01%
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BNP Paribas Aqua .	79.351,930	+2,730	+0,00%
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