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Davy Cautious Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSY)

Irlanda

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137,760 -0,186 -0,13%

26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWSY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY). Nossos dados do Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	14,240	13,200
Ações	32,300	34,240	1,940
Título	58,170	63,730	5,560
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	8,320	8,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,877	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,850	2,364
Índice Preço/Vendas	2,041	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,331	9,974
Retorno com dividendos	2,095	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	9,189	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,840	20,108
Serviços Financeiros	16,390	17,643
Saúde	12,870	11,360
Consumo Cíclico	10,410	10,981
Industriais	10,260	12,164
Serviços de Comunicação	8,320	7,238
Consumo Não-Cíclico	6,770	7,303
Materiais Básicos	3,500	5,145
Energia	2,920	3,858
Utilidades	2,230	3,478
Imóveis	1,490	4,001

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	17,85	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13,53	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	11,12	-	-
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	7,44	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	7,01	10,637	+0,16%
Amundi Idx MSCI World I13HE-C	LU2310798074	4,04	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,00	63,56	-1,59%
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	3,96	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,92	4,30	0,00%
AcadianSstGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	2,57	-	-

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,56B	-3,30	3,28	3,26
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	1,02B	-5,42	4,11	4,75
Davy Discovery Equity Fund Class B	4,8M	-8,14	-3,52	4,16
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,64M	-7,97	-2,86	4,86

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
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EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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