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Davy Cautious Growth Fund B Eur Acc (0P0000YWSY)

Irlanda

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25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL4006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000YWSY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc (0P0000YWSY). Nossos dados do Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,980	14,970	13,990
Ações	28,780	31,880	3,100
Título	63,390	70,170	6,780
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	6,720	6,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,884	16,828
Índice Preço/Valor Contábil	2,992	2,455
Índice Preço/Vendas	2,160	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,870	10,267
Retorno com dividendos	2,140	2,590
Crescimento de lucros em 5 anos	9,312	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,390	20,899
Serviços Financeiros	16,830	17,572
Saúde	11,210	10,844
Industriais	11,010	12,495
Consumo Cíclico	9,830	10,733
Serviços de Comunicação	8,220	7,424
Consumo Não-Cíclico	6,590	6,954
Materiais Básicos	4,120	5,212
Energia	2,830	3,809
Utilidades	2,670	3,482
Imóveis	1,300	3,884

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs I14HE-C	LU2244410614	18,00	-	-
Amundi Glbl InflLnkd Bd Sel I13HE EUR C	LU2360786805	13,99	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond	LU0956451354	10,99	10,600	-0,07%
Vanguard Glb Corp Bd Idx Ins Pl € H Acc	IE00BDFB5F89	7,96	-	-
Amundi IS MSCI World I14E-C	LU2244410960	5,37	-	-
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr	IE000B321P61	4,02	-	-
Amundi Idx MSCI World I13HE-C	LU2310798074	4,01	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,00	73,37	+1,19%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	3,96	4,24	0,00%
AcadianGlbMgdVolEqC1-i-0.4000-USD	IE0002LWFQO1	2,54	-	-

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,69B	2,13	6,05	4,37
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	1,12B	1,90	7,69	6,15
Davy Discovery Equity Fund Class B	4,55M	-8,14	-3,52	4,16
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,3M	-7,97	-2,86	4,86

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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FINr	3,380	0,000	0,00%
Fonbilbao Eurobol.	10,45	-0,04	-0,35%
HSBC Brazil Bond .	4.477,000	-1,000	-0,02%
Lombard Odier Fun.	299,580	-0,735	-0,24%
JBIO	8,48	+0,42	+5,21%