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Iq Eq Discovery Equity Fund Class A Eur Acc (0P00015YSL)

Irlanda

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344,524 -1,083 -0,31%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3F82

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YSL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc (0P00015YSL). Nossos dados do Davy Discovery Equity Fund Class A EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	2,570	0,000
Ações	97,430	97,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,968	14,127
Índice Preço/Valor Contábil	2,621	1,848
Índice Preço/Vendas	2,160	1,152
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,346	7,950
Retorno com dividendos	2,063	2,177
Crescimento de lucros em 5 anos	8,288	11,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,300	21,340
Consumo Cíclico	21,230	14,828
Serviços Financeiros	15,880	12,915
Tecnologia	15,320	15,364
Saúde	7,280	11,387
Materiais Básicos	6,670	6,202
Serviços de Comunicação	5,990	4,604
Energia	2,480	5,600
Consumo Não-Cíclico	1,850	5,848

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Badger Meter	US0565251081	3,45	246,90	-0,51%
Singapore exchange	SG1J26887955	3,37	14,34	+1,49%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3,35	139,15	+0,67%
Moncler SpA	IT0004965148	3,32	54,00	+1,28%
Descartes Systems	CA2499061083	3,16	140,10	+0,83%
Pinnacle	US72346Q1040	3,12	108,05	+2,39%
Rational AG	DE0007010803	3,11	743,25	+0,27%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3,06	4.299,0	-0,32%
Masco	US5745991068	3,00	63,19	-0,21%
H&R Block	US0936711052	2,86	58,25	+0,87%

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,55B	-3,30	3,28	3,26
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	1,02B	-5,42	4,11	4,75
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	316,34M	-0,96	2,01	1,49
Davy Discovery Equity Fund Class B	4,93M	-8,14	-3,52	4,16

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Davy Discovery Eq.	344,524	-1,083	-0,31%
UTI Gilt Advantag.	47,145	-0,260	-0,55%
KS LearningQuest .	29,150	+0,230	+0,80%
Schroder Internat.	352,684	+1,878	+0,54%
ITGOVT .95 15-Mar.	103,18	0,00	0,00%
UNICRED FUNDO DE .	29,270	-0,020	-0,07%
LUIZA FUNDO DE IN.	16,087	-0,027	-0,17%
Desjardins Fin'l .	0,022	0,000	0,00%