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Daycoval Astor Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UBX5)

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17/03 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 382,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UBX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5). Nossos dados do DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,610	34,780	4,170
Ações	3,570	4,230	0,660
Título	56,790	56,820	0,030
Preferenciais	0,920	0,920	0,000
Outros	8,110	8,160	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,647	9,186
Índice Preço/Valor Contábil	1,141	1,309
Índice Preço/Vendas	0,884	1,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,743	8,184
Retorno com dividendos	7,493	6,875
Crescimento de lucros em 5 anos	13,669	12,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,850	1,090
Materiais Básicos	21,430	95,291
Consumo Cíclico	8,560	6,539
Serviços de Comunicação	7,180	2,288
Energia	5,390	135,639
Utilidades	5,230	-15,930
Imóveis	3,290	-70,197
Tecnologia	2,570	3,467
Industriais	1,220	-53,181
Consumo Não-Cíclico	0,330	28,975
Saúde	-0,070	-24,750

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	20,57	16.130,530	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5,45	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	4,76	16.152,770	+0,05%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4,45	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3,54	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3,51	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2,94	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2,55	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,43	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2,41	-	-

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Rodriggo Santana 15.08.2019 11:21

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SANTANDER FIC FI .	286,244	+0,148	+0,05%
cominvest Flexibl.	103,700	-1,010	-0,96%
American Funds Gr.	63,70	+1,08	+1,72%
Acacia Reinverplu.	1,81	+0,02	+1,10%