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Daycoval Astor Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000UBX5)

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07/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 377,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRBASTCTF008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UBX5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UBX5). Nossos dados do DAYCOVAL ASTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,960	2,630	0,670
Título	90,570	90,590	0,020
Outros	8,000	8,230	0,230

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,968	9,685
Índice Preço/Valor Contábil	1,223	1,378
Índice Preço/Vendas	1,494	1,188
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,089	8,977
Retorno com dividendos	6,000	6,377
Crescimento de lucros em 5 anos	15,141	14,097

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,500	-112,347
Industriais	19,630	137,749
Utilidades	10,780	45,201
Consumo Cíclico	10,720	112,965
Serviços de Comunicação	10,680	-49,233
Energia	10,090	-129,458
Serviços Financeiros	6,890	-19,618
Imóveis	5,460	240,480
Tecnologia	3,930	49,534
Consumo Não-Cíclico	1,320	-124,452
Saúde	0,010	-64,072

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	28,13	4.343,700	+0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	4,73	15.844,330	+0,00%
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	4,44	-	-
BNP Rubi FIC FI RF C Priv	-	3,51	-	-
CA Safra Agilité FI RF C Priv	-	3,49	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	2,92	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	2,71	-	-
Spectra V Latam FIM IE	-	2,40	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	2,36	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	2,30	-	-

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Rodriggo Santana 15.08.2019 11:21

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