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Dc Value Global Balanced It (LP68048252)

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 716,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX64

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68048252

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DC Value One IT (LP68048252). Nossos dados do DC Value One IT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,260	17,260
Ações	51,580	51,580
Título	23,880	23,880
Outros	7,280	7,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,774	17,410
Índice Preço/Valor Contábil	3,920	2,603
Índice Preço/Vendas	3,019	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,519	10,655
Retorno com dividendos	2,076	2,401
Crescimento de lucros em 5 anos	5,895	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	36,470	6,920
Tecnologia	22,850	21,484
Serviços de Comunicação	14,980	7,279
Consumo Cíclico	14,530	10,372
Saúde	6,030	11,296
Industriais	3,260	12,551
Serviços Financeiros	1,790	16,794
Imóveis	0,090	3,484

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,24	502,17	-0,89%
Alphabet A	US02079K3059	6,20	207,69	-2,45%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	6,06	98,895	+0,01%
Amazon.com	US0231351067	5,75	223,56	-2,38%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,90	96,75	+1,28%
Apple	US0378331005	3,46	228,15	-1,72%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,43	5.516,0	-0,07%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,38	338,33	+1,02%
HALEON	GB00BMX86B70	2,37	364,70	+1,11%
Nestle SA	CH0038863350	2,34	75,26	-0,30%

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,53B	-0,34	4,41	2,37
Substanz Fonds	1,35B	1,11	4,10	3,78
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	886,76M	15,08	16,62	3,55
DC Value One PT	716,06M	-0,21	3,94	7,04
Vermogens Fonds	614,04M	1,37	3,55	2,97

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Ibovespa Futuros	142.855	-775	-0,54%
US 500	6.381,7	-78,6	-1,22%
US 30	45.100,0	-444,9	-0,98%
S&P 500 VIX	18,58	+2,46	+15,26%
Bitcoin Futuro	111.602,5	+2.157,5	+1,97%
Índice Dólar	98,105	+0,415	+0,42%

Petróleo Brent	68,88	+0,73	+1,07%
Petróleo WTI	65,35	+1,34	+2,09%
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Açúcar NY nº11	16,20	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,4560	+0,0161	+0,30%
EUR/BRL	6,3694	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0044	-0,38%
Dólar/JPY	148,11	+0,91	+0,62%
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Casas Bahia ON	5,09	-0,06	-1,17%
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Manulife Retireme.	17,213	-0,008	-0,05%
Fidelity Concentr.	33,502	-0,050	-0,15%
AMOne MHAM US Hig.	9.292,040	-0,960	-0,01%