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Dc Value Global Balanced It (LP68048252)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 761,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX64

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68048252

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DC Value One IT (LP68048252). Nossos dados do DC Value One IT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,350	18,670	0,320
Ações	47,470	47,470	0,000
Título	26,840	26,840	0,000
Outros	7,340	7,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,772	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	3,736	2,527
Índice Preço/Vendas	2,881	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,058	10,440
Retorno com dividendos	2,235	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	6,943	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	41,990	7,366
Tecnologia	19,810	20,433
Serviços de Comunicação	13,960	7,009
Consumo Cíclico	12,620	10,755
Saúde	6,290	12,162
Industriais	3,500	12,194
Serviços Financeiros	1,740	16,712
Imóveis	0,090	3,532

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	6,10	98,200	0,00%
Alphabet A	US02079K3059	5,24	171.74	-0.07%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,94	93,25	-0,60%
Amazon.com	US0231351067	4,03	205,01	-0,34%
Microsoft	US5949181045	4,01	460,36	+0,37%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,62	5.032,0	+1,74%
Apple	US0378331005	3,49	200,85	+0,45%
Nestle SA	CH0038863350	2,88	87,70	+0,22%
Kraft Heinz	US5007541064	2,76	26.73	-1.07%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,74	-	-

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,53B	-1,46	2,04	2,09
Substanz Fonds	1,27B	-4,22	2,22	3,03
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	922,63M	7,47	5,21	3,15
DC Value One PT	761,48M	-3,89	3,43	6,80
Vermogens Fonds	603,93M	-2,57	2,15	2,37

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US 500	5.894,1	-17,6	-0,30%
US 30	42.154,0	-116,1	-0,27%
S&P 500 VIX	18,57	-0,61	-3,18%
Bitcoin Futuro	106.225,0	+487,5	+0,46%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	63,72	+0,94	+1,50%
Petróleo WTI	61,85	+1,06	+1,74%
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Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1354	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	143,84	-0,22	-0,15%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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BNP PARIBAS ARBIT.	0,32	0,00	0,00%
Vontobel Fund E.	89,150	-0,220	-0,25%