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Dc Value Global Balanced It (LP68048252)

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 716,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0YAX64

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68048252

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DC Value One IT (LP68048252). Nossos dados do DC Value One IT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,490	15,490
Ações	50,790	50,790
Título	26,430	26,430
Outros	7,300	7,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,793	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	3,915	2,566
Índice Preço/Vendas	3,027	1,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,520	10,522
Retorno com dividendos	2,068	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	5,792	9,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	37,100	7,131
Tecnologia	22,450	20,920
Serviços de Comunicação	14,880	7,165
Consumo Cíclico	14,160	10,490
Saúde	6,480	11,549
Industriais	3,160	12,477
Serviços Financeiros	1,670	16,841
Imóveis	0,080	3,590

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	6,04	195,04	+3,12%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	5,97	98,760	+0,02%
Microsoft	US5949181045	5,78	535,64	+2,20%
Amazon.com	US0231351067	5,37	211,65	-1,44%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4,91	93,82	+0,62%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,43	5.572,0	+0,04%
Apple	US0378331005	3,39	203,35	+0,48%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2,72	-	-
HALEON	GB00BMX86B70	2,58	355,80	-2,63%
Nestle SA	CH0038863350	2,52	71,30	+0,28%

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,54B	-0,34	4,41	2,37
Substanz Fonds	1,32B	-1,13	5,58	3,64
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	877,03M	15,08	16,62	3,55
DC Value One PT	716,63M	-2,86	5,34	7,03
Vermogens Fonds	609,29M	-0,39	5,08	2,87

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Ibovespa	132.971	+534	+0,40%
Ibovespa Futuros	133.389	-206	-0,15%
US 500	6.348,1	+18,2	+0,29%
US 30	44.263,5	+89,9	+0,20%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	114.597,5	-717,5	-0,62%
Índice Dólar	98,732	+0,146	+0,15%

Petróleo Brent	68,65	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	66,15	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	991,38	-3,13	-0,31%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.421,05	-5,35	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3492	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,1547	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,33	+0,18	+0,12%
GBP/Dólar	1,3276	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,2989	-0,0041	-0,06%
CAD/BRL	3,9890	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
Vale ON	54,18	+0,43	+0,80%
Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,04	-0,55%
IRB Brasil ON	45,52	+1,20	+2,71%
Oi ON	0,53	+0,02	+3,92%
Weg ON	37,07	-0,11	-0,30%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DC Value One IT	277,770	-4,350	-1,54%
Global X Telemedi.	30,87	0,00	0,00%
VanEck Vectors iB.	19.09	+0.02	+0.10%
Xtrackers IE Phys.	51,90	+0,34	+0,66%
003010	5.280	0	0,00%
HDFC TaxSaver Div.	74,601	+0,390	+0,53%
Dreyfus Mid Cap I.	28,39	+0,34	+1,21%
DPAM HORIZON B Ac.	204,450	-0,360	-0,18%