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Macquarie Pooled Trust Core Plus Bond Portfolio (DCPFX)

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Dados históricos de Delaware Pooled Core Plus Fixed Income, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,18 -0,00 0,00%

23/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,04M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Macquarie Investment Management

Classe de Ativo: Título

Holdings DCPFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Pooled Core Plus Fixed Income (DCPFX). Nossos dados do Delaware Pooled Core Plus Fixed Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,86	8,06	3,20
Título	97,21	98,66	1,45
Conversíveis	2,09	2,09	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,35	29,39
Securitizado	39,90	40,52
Governo	19,12	22,84
Não alocado	4,86	11,16
Municipal	0,02	0,85

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 571

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 21	-	4,66	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,09	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	2,27	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 1.62%	-	1,29	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	1,14	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	1,01	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,00	-	-

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Ibovespa	132.437	-634	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	969,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Delaware Pooled C.	10,18	-0,00	0,00%
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ETH/KRW	4.834.000	-77.000	-1,57%
Galaxy Flexible A.	2,997	-0,002	-0,08%
Renaissance Emerg.	16,854	-0,310	-1,81%
Arca 2020 Reddito.	4,918	+0,010	+0,29%
IBK Small-Mid Cap.	852,550	-6,010	-0,70%
PRE_pg	25,2900	0,0000	0,00%