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Macquarie Small Cap Value Fund Institutional Class (DEVIX)

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26/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Ações

Holdings DEVIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Small Cap Value Instl (DEVIX). Nossos dados do Delaware Small Cap Value Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,29	2,29	0,00
Ações	97,71	97,71	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,82	12,87
Índice Preço/Valor Contábil	1,46	1,44
Índice Preço/Vendas	1,17	0,99
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,98	7,06
Retorno com dividendos	3,04	2,22
Crescimento de lucros em 5 anos	12,16	10,88

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,39	25,36
Industriais	20,13	16,90
Tecnologia	11,19	10,41
Consumo Cíclico	9,83	12,60
Imóveis	8,63	7,95
Energia	6,33	6,25
Utilidades	4,97	3,72
Materiais Básicos	3,50	5,71
Saúde	3,22	6,45
Consumo Não-Cíclico	1,81	3,96

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axis Capital	BMG0692U1099	2,04	98,39	+1,43%
Hancock Whitney	US4101201097	1,96	63,52	-0,03%
Webster Financial	US9478901096	1,84	62,63	+1,02%
FNB	US3025201019	1,73	16,79	+1,57%
Synovus	US87161C5013	1,71	50,03	-3,17%
ITT	US45073V1089	1,71	173,47	+0,68%
TTM	US87305R1095	1,71	44,50	-0,82%
MasTec	US5763231090	1,70	180,00	-1,40%
Old National Bancorp	US6800331075	1,60	23,02	+1,14%
East West Bancorp	US27579R1041	1,57	106,36	+0,26%

Principais fundos de ações por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware Small Cap Core I	4,95B	-2,80	5,49	7,75
Delaware Emerging Markets Instl	3,21B	28,05	15,15	8,66
Optimum Large Cap Growth Instl	1,99B	7,08	20,58	13,35
Optimum Large Cap Value Instl	1,88B	6,36	10,55	8,79
US24610B8265	1,46B	-2,73	5,61	-

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Ibovespa	139.206	+1.434	+1,04%
Ibovespa Futuros	141.679	+1.363	+0,97%
US 500	6.472,6	-8,8	-0,14%
US 30	45.628,0	+62,9	+0,14%
S&P 500 VIX	14,85	+0,23	+1,57%
Bitcoin Futuro	111.600,0	-905,0	-0,80%
Índice Dólar	98,012	-0,088	-0,09%

Petróleo Brent	66,97	-0,24	-0,36%
Petróleo WTI	63,65	-0,50	-0,78%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.046,50	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
Ouro	3.443,40	+10,40	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
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EUR/Dólar	1,1651	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,31	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3513	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3219	+0,0102	+0,14%
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Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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IRB Brasil ON	47,50	+0,49	+1,04%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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FIG	6,514	0,000	0,00%
CDSPI Income Plus.	21,583	+0,004	+0,02%
IDX	2,90	-0,10	-3,33%
CFS FC W PSup-Aca.	5,154	-0,015	-0,29%