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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,200 | 4,200 | 0,000 |
Ações | 95,800 | 95,800 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,571 | 16,134 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,854 | 2,503 |
Índice Preço/Vendas | 1,133 | 1,734 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,760 | 10,470 |
Retorno com dividendos | 2,603 | 2,485 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,747 | 9,239 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 21,220 | 21,433 |
Tecnologia | 18,700 | 13,121 |
Saúde | 15,460 | 14,442 |
Industriais | 8,320 | 11,974 |
Serviços de Comunicação | 7,570 | 5,957 |
Consumo Não-Cíclico | 6,330 | 8,167 |
Consumo Cíclico | 6,010 | 7,188 |
Energia | 5,310 | 7,418 |
Utilidades | 4,850 | 5,261 |
Materiais Básicos | 3,420 | 3,398 |
Imóveis | 2,790 | 3,363 |
Nº de participações compradas: 100
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Citigroup | US1729674242 | 3,49 | 103,28 | -0,14% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 3,37 | 84,44 | -0,67% | |
First Citizens BancShares | US31946M1036 | 2,86 | 1.810,06 | -2,18% | |
SS&Cs | US78467J1007 | 2,72 | 87,96 | +0,10% | |
Amazon.com | US0231351067 | 2,51 | 221,23 | +0,66% | |
CVS Health Corp | US1266501006 | 2,45 | 75,53 | -0,32% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,18 | 515,38 | +0,77% | |
Cardinal Health | US14149Y1082 | 2,06 | 154,64 | +0,61% | |
Baxter | US0718131099 | 1,94 | 22,46 | +2,16% | |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | 1,94 | 93,92 | -0,32% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 4,88B | 3,42 | 8,25 | 9,07 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,65B | 28,34 | 15,47 | 9,94 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2,06B | 8,43 | 23,33 | 14,25 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 1,92B | 5,70 | 9,09 | 8,70 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,88B | 10,03 | 12,74 | 9,84 |
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