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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,48 | 3,57 | 0,09 |
Ações | 60,44 | 60,44 | 0,00 |
Título | 35,66 | 36,69 | 1,03 |
Conversíveis | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Preferenciais | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,08 | 19,27 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,27 | 3,31 |
Índice Preço/Vendas | 1,60 | 2,30 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,11 | 12,51 |
Retorno com dividendos | 2,35 | 1,90 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 12,92 | 10,74 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,40 | 24,77 |
Serviços Financeiros | 19,23 | 15,73 |
Saúde | 12,43 | 12,28 |
Consumo Cíclico | 10,31 | 10,06 |
Industriais | 7,32 | 10,26 |
Serviços de Comunicação | 7,17 | 7,70 |
Consumo Não-Cíclico | 5,74 | 5,98 |
Energia | 3,87 | 4,82 |
Materiais Básicos | 1,60 | 3,13 |
Imóveis | 0,97 | 3,21 |
Utilidades | 0,96 | 3,24 |
Nº de participações compradas: 721
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 | US9229083632 | 4,82 | 613,82 | -0,12% | |
iShares Core US Aggregate Bond | US4642872265 | 3,50 | 100,20 | +0,02% | |
Apple | US0378331005 | 3,09 | 257,82 | +0,93% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 2,65 | 189,08 | +0,98% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,05 | 513,87 | -1,12% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,19 | 111,75 | -0,21% | |
Chattanooga Opportunities Llc | - | 0,99 | - | - | |
Cisco | US17275R1023 | 0,96 | 68,52 | -0,34% | |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | US4642885135 | 0,96 | 80,88 | -0,11% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 0,96 | 719,52 | +0,30% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 4,86B | 3,42 | 8,25 | 9,07 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,71B | 28,34 | 15,47 | 9,94 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2,07B | 8,43 | 23,33 | 14,25 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 1,91B | 5,70 | 9,09 | 8,70 | ||
Optimum Large Cap Value Instl | 1,89B | 10,03 | 12,74 | 9,84 |
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