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Denker Sanlam Collective Investments Balanced Fund A (0P0001AFEU)

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25/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 578,68M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242632

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AFEU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Denker SCI Balanced Fund A (0P0001AFEU). Nossos dados do Denker SCI Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	3,940	0,020
Ações	61,160	61,160	0,000
Título	34,930	34,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,011	11,540
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	1,701
Índice Preço/Vendas	1,121	1,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,925	7,255
Retorno com dividendos	4,393	4,301
Crescimento de lucros em 5 anos	10,741	11,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,210	20,832
Consumo Cíclico	13,970	11,025
Serviços de Comunicação	12,450	12,809
Consumo Não-Cíclico	11,090	10,254
Saúde	6,780	7,132
Industriais	6,550	6,067
Tecnologia	6,430	8,145
Materiais Básicos	5,970	15,185
Energia	1,550	2,817

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denker Global Equity E	IE00BPYD7L98	18,04	-	-
Sanlam Global Financial Fund Class E USD	IE00BPYD7N13	4,59	32,318	-0,60%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,96	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	2,91	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,66	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2,17	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,13	7.488	+0,01%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,04	92,47	0,00%
Prosus	NL0013654783	2,04	33,78	-0,24%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1,86	84,625	+0,08%

Principais fundos de ações por Denker Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sanlam Investment Management InflB9	12,61B	-1,47	6,13	8,18
Sanlam Investment Management Bal B9	12,33B	3,81	2,91	8,00
Sanlam Investment Management InflB4	11,65B	2,39	7,85	7,65
Sanlam Investment Management InflB6	11,65B	2,52	8,13	7,89
Sanlam Investment Management InflB7	11,65B	2,30	7,60	7,41

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Ibovespa Futuros	123.102	-862	-0,70%
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US 30	38.945,5	-166,7	-0,43%
S&P 500 VIX	12,96	+0,12	+0,93%
Bitcoin Futuro	61.867,5	-47,5	-0,08%
Índice Dólar	105,665	+0,406	+0,39%

Petróleo Brent	84,56	+0,34	+0,40%
Petróleo WTI	81,05	+0,22	+0,27%
Café Contrato C	224,75	-4,55	-1,98%
Soja Chicago	1.148,50	+2,50	+0,22%
Cacau NY	7.547,00	-301,00	-3,84%
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Açúcar NY nº11	19,37	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,5006	+0,0497	+0,91%
EUR/BRL	5,8765	+0,0308	+0,53%
EUR/Dólar	1,0680	-0,0033	-0,31%
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Oi ON	4,83	+0,03	+0,63%
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