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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 312,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE). Nossos dados do Deutsche Aktien Total Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,880	5,880	0,000
Ações	68,260	68,810	0,550
Título	20,620	20,620	0,000
Outros	5,240	5,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,071	15,142
Índice Preço/Valor Contábil	0,705	2,043
Índice Preço/Vendas	0,656	1,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,649	8,333
Retorno com dividendos	4,460	2,858
Crescimento de lucros em 5 anos	9,578	11,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,030	14,967
Materiais Básicos	13,790	8,514
Industriais	12,730	15,484
Tecnologia	10,850	16,475
Imóveis	10,220	3,212
Consumo Cíclico	9,410	11,565
Energia	7,150	5,027
Utilidades	6,970	4,030
Saúde	5,230	11,974
Serviços de Comunicação	3,630	6,096

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	5,90	27,62	+0,47%
Aareal Bank AG 10.9%	DE000A1TNDK2	5,69	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,22	70,52	+1,37%
Talanx	DE000TLX1005	5,01	69,750	+1,31%
Shell	GB00BP6MXD84	4,92	34,41	+1,31%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,88	-	-
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	4,68	77,740	+0,13%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,62	49,320	-0,62%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,07	13,52	+0,15%
RWE	DE0007037129	2,52	34,500	+1,95%

Principais fundos de ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	619,64M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	619,64M	1,27	0,18	1,68
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	619,64M	1,38	0,53	2,04
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	619,64M	1,39	0,53	2,04
Deutsche Aktien Total Return II	312,32M	-5,46	0,49	6,60

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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