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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

Luxemburgo

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234,440 -0,300 -0,13%

14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE). Nossos dados do Deutsche Aktien Total Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,060	13,060
Ações	55,190	55,190
Título	24,130	24,130
Outros	7,620	7,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,794	15,547
Índice Preço/Valor Contábil	0,760	2,120
Índice Preço/Vendas	0,640	1,514
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,880	9,012
Retorno com dividendos	3,080	2,823
Crescimento de lucros em 5 anos	10,924	9,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,150	17,086
Imóveis	14,880	3,619
Materiais Básicos	14,430	7,873
Tecnologia	13,080	17,252
Industriais	10,750	15,803
Consumo Cíclico	9,330	10,581
Saúde	6,780	11,513
Energia	5,560	4,584
Utilidades	5,030	4,209

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,59	92,26	+0,15%
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,21	28,24	-0,39%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	5,33	-	-
Aareal Bank AG 9.88%	XS2971584813	4,33	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4,08	109,700	-1,79%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,53	13,78	0,00%
Shell	GB00BP6MXD84	3,07	30.40	-0.26%
GRENKE AG 8.75%	XS2969264857	3,06	-	-
KSB Pref	DE0006292030	2,79	926,00	+3,58%
K+S AG	DE000KSAG888	2,63	15,020	+0,47%

Principais fundos de ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	647,73M	-0,13	4,58	1,89
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	647,73M	-0,13	4,58	1,89
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	647,73M	-0,30	4,22	1,53
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	647,73M	-0,31	4,22	1,53
Deutsche Aktien Total Return II	313,83M	13,09	3,91	6,64

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Ibovespa Futuros	136.810	+45	+0,03%
US 500	6.266,0	-2,6	-0,04%
US 30	44.143,8	-315,8	-0,71%
S&P 500 VIX	16,90	-0,30	-1,74%
Bitcoin Futuro	116.465,0	-4.105,0	-3,40%
Índice Dólar	98,327	+0,564	+0,58%

Petróleo Brent	68,79	-0,42	-0,61%
Petróleo WTI	66,62	-0,36	-0,54%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	988,00	-5,25	-0,53%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.335,70	-23,40	-0,70%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5630	-0,0258	-0,46%
EUR/BRL	6,4558	-0,0631	-0,97%
EUR/Dólar	1,1600	-0,0066	-0,57%
Dólar/JPY	148,88	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3389	-0,0037	-0,28%
GBP/BRL	7,4508	-0,0533	-0,71%
CAD/BRL	4,0572	-0,0197	-0,48%

Petrobras PN	32,05	-0,15	-0,47%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,14	+0,19	+2,39%
IRB Brasil ON	44,55	+0,65	+1,48%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,51	-0,02	-0,05%

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Clairinvest Cosmo.	869,960	-14,230	-1,61%
Fidelity Funds - .	21,360	+0,060	+0,28%
WisdomTree US Equ.	2.224,50	-17,00	-0,76%
CI DoubleLine Tot.	16,54	0,00	0,00%
OAT FRGOVT .1 25-.	100,000	0,000	0,00%
DNB Fund Renewabl.	195,119	-0,617	-0,32%
Bull EURO STOXX N	50,24	0,00	0,00%