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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

Luxemburgo

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 298,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE). Nossos dados do Deutsche Aktien Total Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,340	5,340
Ações	63,500	63,500
Título	23,760	23,760
Outros	7,400	7,400

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,561	15,301
Índice Preço/Valor Contábil	0,722	2,145
Índice Preço/Vendas	0,629	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,982	9,265
Retorno com dividendos	3,419	2,817
Crescimento de lucros em 5 anos	10,071	10,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,550	15,154
Serviços Financeiros	17,380	16,780
Materiais Básicos	12,770	7,717
Imóveis	12,440	3,676
Saúde	8,700	11,983
Consumo Cíclico	8,500	11,226
Tecnologia	8,270	17,183
Energia	5,610	4,880
Serviços de Comunicação	4,010	6,414
Utilidades	3,770	3,967

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,37	92,66	-0,46%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,53	24,77	-1,86%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	5,03	-	-
Aareal Bank AG 9.88%	XS2971584813	4,93	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4,22	98,000	-0,61%
Shell	GB00BP6MXD84	3,56	33,41	-1,12%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,02	13,76	+3,46%
RENK	DE000RENK730	2,67	45,05	-2,07%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,55	35,1800	-1,57%
BioNTech	US09075V1026	2,44	93,32	+3,36%

Principais fundos de ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	632,06M	2,38	3,30	1,60
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	632,06M	2,38	3,30	1,60
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	632,06M	2,44	3,66	1,95
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	632,06M	2,44	3,66	1,95
Deutsche Aktien Total Return II	296,68M	6,89	1,38	6,01

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.505,3	-165,6	-2,92%
US 30	41.304,4	-920,9	-2,18%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.555,0	-2.385,0	-2,78%
Índice Dólar	102,242	-1,249	-1,21%

Petróleo Brent	72,99	-1,96	-2,62%
Petróleo WTI	69,73	-1,98	-2,76%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.014,88	-14,38	-1,40%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.147,39	-18,81	-0,59%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2228	+0,0765	+1,24%
EUR/Dólar	1,0976	+0,0116	+1,07%
Dólar/JPY	147,04	-2,23	-1,49%
GBP/Dólar	1,3112	+0,0105	+0,81%
GBP/BRL	7,4305	+0,0739	+1,01%
CAD/BRL	3,9943	+0,0225	+0,57%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Deutsche Aktien T.	223,320	+1,150	+0,52%
Platinum c4	983,70	-11,50	-1,16%
FUNDO DE INVESTIM.	176,278	-2,385	-1,33%
ANTIGUA COMPAÑIA .	5,048	-0,008	-0,17%
FUNDO DE INVESTIM.	3,298	+0,002	+0,05%
Pareto Global I	2.950,963	-4,926	-0,17%
FUNDO DE INVESTIM.	3.241,278	+1,805	+0,06%
AIA Portfolio 70	2,214	-0,011	-0,49%