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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE)

Luxemburgo

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0216092006

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001BCE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Aktien Total Return I (0P00001BCE). Nossos dados do Deutsche Aktien Total Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,060	13,060
Ações	55,190	55,190
Título	24,130	24,130
Outros	7,620	7,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,794	15,869
Índice Preço/Valor Contábil	0,760	2,162
Índice Preço/Vendas	0,640	1,536
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,880	9,160
Retorno com dividendos	3,080	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	10,924	10,321

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,150	17,015
Imóveis	14,880	3,538
Materiais Básicos	14,430	7,778
Tecnologia	13,080	17,545
Industriais	10,750	16,210
Consumo Cíclico	9,330	10,582
Saúde	6,780	11,338
Energia	5,560	4,549
Utilidades	5,030	4,135

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,59	92,01	+0,15%
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,21	28,18	+0,11%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	5,33	-	-
Aareal Bank AG 9.88%	XS2971584813	4,33	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4,08	122,300	+0,49%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,53	14,62	0,00%
Shell	GB00BP6MXD84	3,07	30,54	-0,34%
GRENKE AG 8.75%	XS2969264857	3,06	-	-
KSB Pref	DE0006292030	2,79	884,00	-0,67%
K+S AG	DE000KSAG888	2,63	12,340	-0,32%

Principais fundos de ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	656,7M	0,69	3,65	1,91
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	656,7M	0,69	3,65	1,91
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	656,7M	0,49	3,28	1,55
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	656,7M	0,48	3,29	1,55
Deutsche Aktien Total Return II	315,17M	14,38	3,81	6,66

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US 30	44.857,0	-55,2	-0,12%
S&P 500 VIX	15,21	+0,22	+1,47%
Bitcoin Futuro	115.115,0	-1.575,0	-1,35%
Índice Dólar	97,870	-0,147	-0,15%

Petróleo Brent	66,03	-0,57	-0,86%
Petróleo WTI	62,14	-0,56	-0,89%
Café Contrato C	337,45	+3,25	+0,97%
Soja Chicago	1.044,38	+3,38	+0,32%
Cacau NY	8.229,00	-49,00	-0,59%
Ouro	3.383,02	+5,02	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3533	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1681	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,63	-0,25	-0,17%
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CAD/BRL	3,9352	-0,0017	-0,04%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
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Oi ON	0,56	0,00	0,00%
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UBS Lux Equity SI.	356,000	-0,960	-0,27%
SBCF	28,96	+0,18	+0,63%
ZEX/EUR	0,06545	-0,00258	-3,79%