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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 309,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JLAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Nossos dados do Deutsche Aktien Total Return II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,020	15,020
Ações	54,570	54,570
Título	22,680	22,680
Outros	7,730	7,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,625	15,314
Índice Preço/Valor Contábil	0,747	2,092
Índice Preço/Vendas	0,626	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,919	8,917
Retorno com dividendos	3,297	2,851
Crescimento de lucros em 5 anos	8,732	10,161

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,070	17,133
Industriais	16,540	15,627
Materiais Básicos	14,670	7,782
Imóveis	13,350	3,840
Consumo Cíclico	9,900	10,669
Tecnologia	9,670	17,157
Energia	6,730	4,745
Saúde	5,040	11,667
Utilidades	5,040	4,122

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,70	94,74	-0,17%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,06	29,14	+1,85%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	5,03	-	-
Aareal Bank AG 9.88%	XS2971584813	4,67	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	3,67	29.96	+1.80%
Talanx	DE000TLX1005	3,60	115,600	-0,94%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,27	13,84	-0,86%
KSB Pref	DE0006292030	2,99	776,00	+1,04%
PNE Wind AG	DE000A0JBPG2	2,49	15,280	-0,39%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4.68%	XS1637926137	2,34	-	-

Principais fundos de ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	646,53M	-0,67	3,10	1,54
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	646,53M	-0,67	3,10	1,54
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	646,53M	-0,78	2,74	1,19
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	646,53M	-0,78	2,74	1,19
Deutsche Aktien Total Return I	308,37M	8,83	0,37	4,22

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US 500	5.969,9	-0,5	-0,01%
US 30	42.520,0	+0,4	+0,00%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.085,0	-235,0	-0,22%
Índice Dólar	99,172	+0,013	+0,01%

Petróleo Brent	65,44	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.040,13	-0,87	-0,08%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.383,77	+6,67	+0,20%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1376	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,05	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3525	+0,0006	+0,04%
GBP/BRL	7,6263	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,1102	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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Quantum Resistant.	0,00000162	-0,00000091	-35,97%
Capital Group Eur.	45,360	+0,180	+0,40%
PLN/INR	22,84	+0,07	+0,30%
FUNDO DE INVESTIM.	32,980	-0,010	-0,03%
GF Small-Cap Grow.	1,284	+0,014	+1,09%
Putnam Retirement.	18,170	-0,000	0,00%