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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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293,350 -0,430 -0,15%

25/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JLAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Nossos dados do Deutsche Aktien Total Return II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,570	12,570	0,000
Ações	56,470	56,470	0,000
Título	23,610	23,610	0,000
Outros	7,350	7,360	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,342	16,022
Índice Preço/Valor Contábil	0,769	2,202
Índice Preço/Vendas	0,648	1,555
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,527	9,206
Retorno com dividendos	3,046	2,722
Crescimento de lucros em 5 anos	10,230	10,246

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,910	16,965
Imóveis	14,590	3,287
Industriais	13,900	16,194
Materiais Básicos	11,860	7,795
Tecnologia	9,930	17,518
Consumo Cíclico	9,100	10,756
Saúde	7,370	11,258
Energia	5,770	4,566
Utilidades	4,870	4,150
Serviços de Comunicação	2,700	6,524

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,34	103,13	+0,26%
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,21	25.88	+0.39%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	5,03	-	-
Aareal Bank AG 9.88%	XS2971584813	4,44	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4,04	112,700	+1,62%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,49	13,36	+0,15%
KSB Pref	DE0006292030	3,39	880,00	+0,46%
Shell	GB00BP6MXD84	3,26	31,36	+1,21%
GRENKE AG 8.75%	XS2969264857	3,17	-	-
PNE Wind AG	DE000A0JBPG2	2,51	12,700	-1,09%

Principais fundos de ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	658,24M	0,22	4,07	1,87
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	658,24M	0,21	4,07	1,87
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	658,24M	0,45	4,43	2,23
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	658,24M	0,45	4,43	2,23
Deutsche Aktien Total Return I	313,87M	13,28	2,66	5,11

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Ibovespa	145.306	-1.186	-0,81%
Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.618,1	+13,3	+0,20%
US 30	46.068,1	+120,8	+0,26%
S&P 500 VIX	16,86	+0,12	+0,72%
Bitcoin Futuro	109.045,0	-180,0	-0,16%
Índice Dólar	98,045	-0,170	-0,17%

Petróleo Brent	69,51	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	65,19	+0,21	+0,32%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
Soja Chicago	1.010,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
Ouro	3.776,50	+5,40	+0,14%
Açúcar NY nº11	15,71	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	149,83	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3354	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,1643	+0,0095	+0,13%
CAD/BRL	3,8449	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
Magazine Luiza ON	11,02	+0,14	+1,29%
IRB Brasil ON	46,50	-0,25	-0,53%
Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
Weg ON	36,35	-0,54	-1,46%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Deutsche Aktien T.	293,350	-0,430	-0,15%
3658	2,03	+0,03	+1,50%
PCTI	1,36	0,00	0,00%
YNLG	0,740	-0,015	-1,99%
AKMGY	247,30	-0,90	-0,36%
IDFC Cash Fund - .	3.195,457	+0,207	+0,01%
Danske Invest Kom.	1,071	-0,004	-0,40%
Aviva FII 162	11,770	+0,100	+0,86%