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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 280,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JLAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Nossos dados do Deutsche Aktien Total Return II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,110	8,110	0,000
Ações	58,820	58,890	0,070
Título	25,930	25,930	0,000
Outros	7,150	7,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,745	15,201
Índice Preço/Valor Contábil	0,676	2,144
Índice Preço/Vendas	0,585	1,513
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,670	9,002
Retorno com dividendos	3,613	2,850
Crescimento de lucros em 5 anos	11,128	10,956

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,450	15,616
Industriais	15,130	15,624
Imóveis	13,350	3,694
Materiais Básicos	12,240	7,452
Saúde	9,330	12,095
Consumo Cíclico	9,210	11,680
Tecnologia	8,550	17,084
Energia	5,740	4,575
Serviços de Comunicação	4,850	6,444
Utilidades	4,140	3,976

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,12	80,70	-0,36%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,36	-	-
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,33	29,29	-0,48%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,81	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3,66	81,750	+2,32%
Shell	GB00BP6MXD84	3,38	29,55	+0,96%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,96	11,50	-0,17%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,86	27,320	+0,59%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,44	-	-
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	2,32	35,180	-1,62%

Principais fundos de ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627,68M	7,57	1,66	2,33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627,68M	7,58	1,66	2,32
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627,68M	7,23	1,30	1,97
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	627,68M	7,23	1,30	1,97
Deutsche Aktien Total Return I	280,63M	-1,44	-2,38	4,72

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.028,8	-9,1	-0,15%
US 30	43.192,2	-58,0	-0,13%
S&P 500 VIX	15,03	+0,76	+5,33%
Bitcoin Futuro	96.980,0	-3.055,0	-3,05%
Índice Dólar	108,020	-0,003	0,00%

Petróleo Brent	73,44	+0,27	+0,37%
Petróleo WTI	70,38	+0,28	+0,40%
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Açúcar NY nº11	19,54	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,7369	+0,0124	+0,18%
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