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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 288,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JLAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Nossos dados do Deutsche Aktien Total Return II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,460	6,460	0,000
Ações	61,640	61,750	0,110
Título	24,920	24,920	0,000
Outros	6,980	6,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,249	15,025
Índice Preço/Valor Contábil	0,690	2,129
Índice Preço/Vendas	0,597	1,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,626	9,060
Retorno com dividendos	3,535	2,862
Crescimento de lucros em 5 anos	8,879	10,630

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,220	15,364
Serviços Financeiros	17,600	16,127
Materiais Básicos	13,040	7,540
Imóveis	12,870	3,667
Saúde	8,800	12,129
Consumo Cíclico	8,260	11,580
Tecnologia	7,940	17,201
Energia	5,580	5,007
Serviços de Comunicação	4,090	6,332
Utilidades	3,620	4,044

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6,95	86,85	+0,85%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,49	29,59	+0,82%
Aareal Bank AG 10.81%	DE000A1TNDK2	6,22	-	-
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,68	-	-
Talanx	DE000TLX1005	4,10	82,100	-0,12%
Shell	GB00BP6MXD84	3,44	32,16	+0,47%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,97	12,30	-0,32%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2,53	29,740	-0,07%
GRENKE AG 9.41%	XS1689189501	2,37	-	-
BioNTech	US09075V1026	2,35	122,09	+1,00%

Principais fundos de ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	633,98M	6,82	0,97	2,28
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	633,98M	6,83	0,97	2,28
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	633,98M	6,45	0,61	1,92
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	633,98M	6,46	0,62	1,92
Deutsche Aktien Total Return I	288,67M	-1,72	-2,99	4,51

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Ibovespa	126.395	-518	-0,41%
Ibovespa Futuros	126.885	-555	-0,44%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.531,3	-350,3	-0,78%
S&P 500 VIX	16,85	+1,01	+6,38%
Bitcoin Futuro	102.605,0	-3.265,0	-3,08%
Índice Dólar	108,215	+0,584	+0,54%

Petróleo Brent	75,55	-0,34	-0,45%
Petróleo WTI	72,43	-0,30	-0,41%
Café Contrato C	377,90	+4,50	+1,21%
Soja Chicago	1.044,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.829,59	-15,61	-0,55%
Açúcar NY nº11	19,40	-0,07	-0,36%

Dólar/BRL	5,8365	-0,0375	-0,64%
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EUR/Dólar	1,0376	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	155,13	+0,95	+0,62%
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GBP/BRL	7,2381	-0,0562	-0,77%
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Oi ON	1,64	+0,01	+0,61%
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