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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JLAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Nossos dados do Deutsche Aktien Total Return II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,490	13,490	0,000
Ações	55,860	55,860	0,000
Título	23,410	23,410	0,000
Outros	7,240	7,250	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,478	15,818
Índice Preço/Valor Contábil	0,770	2,150
Índice Preço/Vendas	0,649	1,536
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,794	9,121
Retorno com dividendos	3,024	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	11,983	10,353

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,550	16,980
Imóveis	15,110	3,582
Materiais Básicos	12,910	7,846
Industriais	12,580	16,147
Tecnologia	12,080	17,496
Consumo Cíclico	9,130	10,622
Saúde	7,000	11,333
Energia	5,750	4,558
Utilidades	4,970	4,164
Serviços de Comunicação	0,910	6,532

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vonovia	DE000A1ML7J1	7,43	28,36	-0,04%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,22	93,54	-0,09%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	5,23	-	-
Aareal Bank AG 9.88%	XS2971584813	4,22	-	-
Talanx	DE000TLX1005	3,88	119,000	-3,80%
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,47	14,82	-0,13%
Shell	GB00BP6MXD84	3,21	30,85	+0,19%
KSB Pref	DE0006292030	3,13	916,00	-0,65%
GRENKE AG 8.75%	XS2969264857	3,10	-	-
PNE Wind AG	DE000A0JBPG2	2,57	15,020	-0,13%

Principais fundos de ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	655,51M	0,49	3,28	1,55
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	655,51M	0,48	3,29	1,55
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	655,51M	0,69	3,65	1,91
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	655,51M	0,69	3,65	1,91
Deutsche Aktien Total Return I	315,53M	12,10	2,45	4,83

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Deutsche Aktien T.	294,740	+1,160	+0,40%
KB KBSTAR S&P500(.	15.295	-25	-0,16%
Franklin FTSE Eme.	27,76	-0,07	-0,25%
Franklin European.	33,71	0,00	0,00%
BR	230,00	-2,00	-0,86%
Itau Kinea Deb In.	1,236	+0,001	+0,04%
iShares SLI UCITS.	137,18	-0,48	-0,35%
EB - Sustainable .	86,560	0,000	0,00%