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Gs&p Fonds – Deutsche Aktien Total Return Ii (0P0000JLAQ)

Luxemburgo

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 309,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0393582043

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JLAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Deutsche Aktien Total Return II (0P0000JLAQ). Nossos dados do Deutsche Aktien Total Return II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,410	13,410
Ações	56,070	56,070
Título	22,750	22,750
Outros	7,780	7,780

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,030	15,394
Índice Preço/Valor Contábil	0,738	2,111
Índice Preço/Vendas	0,628	1,510
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,044	8,961
Retorno com dividendos	3,203	2,837
Crescimento de lucros em 5 anos	12,917	10,003

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,400	16,878
Materiais Básicos	14,570	7,885
Industriais	14,350	15,750
Imóveis	14,150	3,725
Tecnologia	10,500	17,396
Consumo Cíclico	9,450	10,637
Saúde	6,830	11,519
Energia	5,560	4,698
Utilidades	5,190	4,196

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,75	92,00	-2,48%
Vonovia	DE000A1ML7J1	6,80	30,21	0,00%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	5,15	-	-
Aareal Bank AG 9.88%	XS2971584813	4,22	-	-
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	3,70	13,66	+1,49%
Talanx	DE000TLX1005	3,66	109,600	+1,67%
GRENKE AG 8.75%	XS2969264857	3,15	-	-
Shell	GB00BP6MXD84	3,12	30,63	-2,87%
KSB Pref	DE0006292030	2,91	790,00	+0,77%
PNE Wind AG	DE000A0JBPG2	2,70	14,940	+0,81%

Principais fundos de ações por GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	642,56M	0,17	3,40	1,30
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	642,56M	0,17	3,40	1,30
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	642,56M	0,32	3,76	1,66
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	642,56M	0,32	3,76	1,66
Deutsche Aktien Total Return I	308,85M	11,44	0,92	4,50

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Ibovespa	136.551	-565	-0,41%
Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.067,6	+42,4	+0,70%
US 30	42.838,5	+256,7	+0,60%
S&P 500 VIX	18,18	-1,65	-8,32%
Bitcoin Futuro	106.025,0	+1.495,0	+1,43%
Índice Dólar	97,622	-0,388	-0,40%

Petróleo Brent	67,67	-2,85	-4,04%
Petróleo WTI	65,75	-2,76	-4,03%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.054,38	-3,62	-0,34%
Cacau NY	8.488,50	-45,50	-0,53%
Ouro	3.328,47	-66,53	-1,96%
Açúcar NY nº11	15,86	-0,18	-1,12%

Dólar/BRL	5,4806	-0,0151	-0,27%
EUR/BRL	6,3694	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1605	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	145,03	-1,12	-0,77%
GBP/Dólar	1,3607	+0,0101	+0,75%
GBP/BRL	7,4711	+0,0398	+0,54%
CAD/BRL	3,9963	-0,0062	-0,15%

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Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
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Oppenheimer Steel.	9,13	-0,07	-0,76%
Oppenheimer Steel.	4,74	-0,03	-0,63%