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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Gbp Acc (0P0001EBYH)

Luxemburgo

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06/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 90,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300372

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EBYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001EBYH). Nossos dados do Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	15,530
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,284
Índice Preço/Vendas	2,101	1,652
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	9,750
Retorno com dividendos	1,880	2,854
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	9,754

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	10,035
Tecnologia	22,590	16,213
Consumo Não-Cíclico	18,430	7,843
Industriais	10,790	11,914
Serviços Financeiros	7,910	18,270
Consumo Cíclico	5,470	10,841
Serviços de Comunicação	2,840	6,548
Materiais Básicos	2,760	5,099
Energia	1,620	4,422
Imóveis	1,590	6,007
Utilidades	1,320	3,536

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,839	+0,04%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	6,61	-0,28%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	45,80	-0,25%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	98,372	-0,36%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	103,689	-0,02%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

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Ibovespa	136.454	+222	+0,16%
Ibovespa Futuros	138.235	-145	-0,10%
US 500	5.654,7	-9,3	-0,16%
US 30	41.202,8	-165,8	-0,40%
S&P 500 VIX	22,39	-0,09	-0,40%
Bitcoin Futuro	103.230,0	+75,0	+0,07%
Índice Dólar	100,187	-0,303	-0,30%

Petróleo Brent	63,62	+0,78	+1,24%
Petróleo WTI	60,67	+0,76	+1,27%
Café Contrato C	387,30	-0,05	-0,01%
Soja Chicago	1.057,25	+13,25	+1,27%
Cacau NY	9.207,00	+139,00	+1,53%
Ouro	3.344,24	+38,24	+1,16%
Açúcar NY nº11	17,88	+0,38	+2,17%

Dólar/BRL	5,6545	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1261	+0,0033	+0,29%
Dólar/JPY	145,23	-0,63	-0,43%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5122	+0,0144	+0,19%
CAD/BRL	4,0555	-0,0123	-0,30%

Petrobras PN	30,94	+0,23	+0,75%
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Casas Bahia ON	4,76	-0,42	-8,11%
Magazine Luiza ON	8,10	-0,92	-10,20%
IRB Brasil ON	47,47	+0,15	+0,32%
Oi ON	0,66	+0,01	+1,54%
Weg ON	42,19	-0,02	-0,05%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Diversified Growt.	118,707	-0,426	-0,36%
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Harel Gas and Ene.	315,460	+3,460	+1,11%
Russell 2. Futuros	2.024,70	-8,60	-0,42%
UBSHana Figaro In.	1.328,610	+0,480	+0,04%
SBI Foreign AAA-B.	124,53	-0,08	-0,06%
PFA+ Profil A 10 .	199,983	+0,132	+0,07%