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Diversified Growth Company Ns Balanced Fund Class A Gbp Acc (0P0001EBYH)

Luxemburgo

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29/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 92,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Notz, Stucki Europe SA

ISIN: LU0953300372

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EBYH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class (0P0001EBYH). Nossos dados do Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,760	0,830	0,070
Ações	35,510	35,510	0,000
Título	59,250	59,260	0,010
Conversíveis	3,330	3,330	0,000
Outros	1,150	1,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,370	14,961
Índice Preço/Valor Contábil	3,578	2,088
Índice Preço/Vendas	2,101	1,548
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,521	9,226
Retorno com dividendos	1,880	3,111
Crescimento de lucros em 5 anos	9,650	10,499

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	24,690	10,874
Tecnologia	22,590	16,375
Consumo Não-Cíclico	18,430	7,907
Industriais	10,790	12,393
Serviços Financeiros	7,910	16,861
Consumo Cíclico	5,470	10,234
Serviços de Comunicação	2,840	6,399
Materiais Básicos	2,760	5,815
Energia	1,620	4,895
Imóveis	1,590	6,716
Utilidades	1,320	3,465

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS AG	CH0511367242	6,13	-	-
Fundsmith Sustainable Equity Fund I Acc	GB00BF0V6P41	5,29	1,915	-0,27%
Barclays Bank plc 0%	XS2443110593	4,95	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2482204497	4,82	-	-
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc)	IE00BMX0DF60	4,78	5,90	-0,85%
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	CH1134424170	4,39	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,89	42,90	+0,21%
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro	IE00B18GC888	3,69	94,762	+0,25%
Vanguard Global Short-Term Corporate Bond Index Fu	IE00BDFB7290	3,54	98,858	+0,14%
Vontobel Financial Products Ltd.	CH1145154998	3,33	-	-

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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