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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014YW5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5). Nossos dados do Diamond Bonds without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	1,110	0,590
Título	99,510	99,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,663	61,268
Governo	7,850	30,637
Não alocado	0,519	2,808

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carasso Re B1	IL0011900086	3,56	99,66	-0,02%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3,44	108,29	+0,09%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2,95	101,90	+0,05%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2,61	89,56	-0,06%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2,48	98,12	0,00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2,44	68,880	-0,01%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,40	95,45	-0,07%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2,27	113,04	-0,12%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2,23	110,94	-0,33%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2,12	107,00	+0,03%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,66B	3,93	3,05	0,93
Dolphin 10 90	2,13B	8,41	4,06	-
IL0051291016	1,16B	8,55	7,81	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	295,38M	11,76	4,14	2,84
IL0051279805	152,36M	4,89	0,08	-

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US 30	42.841,5	+1,2	+0,00%
S&P 500 VIX	18,61	+0,25	+1,36%
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Índice Dólar	107,865	+0,514	+0,48%

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Petróleo WTI	69,27	-0,19	-0,27%
Café Contrato C	323,86	-1,14	-0,35%
Soja Chicago	976,25	+1,25	+0,13%
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Ouro	2.635,29	-9,81	-0,37%
Açúcar NY nº11	19,73	+0,22	+1,13%

Dólar/BRL	6,0854	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3291	-0,0558	-0,87%
EUR/Dólar	1,0395	-0,0035	-0,33%
Dólar/JPY	156,87	+0,46	+0,29%
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