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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

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18/08 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014YW5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5). Nossos dados do Diamond Bonds without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	3,230	0,010
Título	96,830	96,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,304	60,521
Governo	6,529	31,063
Não alocado	3,223	2,900

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carasso Re B1	IL0011900086	3,64	101,68	-0,06%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2,90	105,82	+0,02%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2,84	73,550	+0,14%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	2,69	112,08	+0,07%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2,62	91,68	+0,08%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,20	96,77	-0,06%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2,17	113,99	+0,18%
The Bank of Israel	IL0082509121	2,01	-	-
BIG SHOP B15	IL0011622219	1,91	110,48	-0,04%
Enlight Renewable Energy Ltd 1.5 01-Sep-2029	IL0072002566	1,86	91,06	-0,18%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,66B	2,64	4,05	1,23
Dolphin 10 90	2,5B	4,52	6,34	-
IL0051291016	860,5M	-0,92	6,18	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	483,1M	2,34	6,71	3,40
IL0051279805	138M	5,34	3,10	-

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Bitcoin Futuro	113.165,0	-505,0	-0,44%
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Petróleo WTI	62,08	+0,31	+0,50%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
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EUR/Dólar	1,1633	-0,0014	-0,12%
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