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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 190,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014YW5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5). Nossos dados do Diamond Bonds without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	3,230	0,010
Título	96,830	96,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	90,304	59,991
Governo	6,529	31,136
Não alocado	3,223	2,922

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carasso Re B1	IL0011900086	3,64	99,83	-0,02%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2,90	102,85	+0,05%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2,84	69,100	-0,39%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	2,69	109,20	-0,03%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2,62	89,21	-0,01%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,20	94,90	-0,03%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2,17	112,30	+0,02%
The Bank of Israel	IL0082509121	2,01	-	-
BIG SHOP B15	IL0011622219	1,91	108,39	+0,06%
Enlight Renewable Energy Ltd 1.5 01-Sep-2029	IL0072002566	1,86	88,92	0,00%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,54B	1,82	3,81	1,15
Dolphin 10 90	2,44B	1,84	5,69	-
IL0051291016	1,04B	-0,99	6,56	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	540,5M	1,15	6,62	3,23
IL0051279805	139,7M	2,22	2,63	-

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Açúcar NY nº11	16,44	-0,04	-0,24%

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EUR/Dólar	1,1438	+0,0013	+0,11%
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