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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

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25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 211,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014YW5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5). Nossos dados do Diamond Bonds without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	2,260	0,520
Título	98,250	98,250	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,507	60,449
Governo	2,747	31,347
Não alocado	1,747	3,174

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 150

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kardan Real Estate Enterprise and Development Ltd	IL0011727257	3,62	91,060	-0,31%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	3,61	106,070	-0,12%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3,29	103,180	+0,01%
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	3,21	93,040	-0,05%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,59	92,280	-0,06%
Carasso Re B1	IL0011900086	2,45	99,990	-0,10%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2,30	95,560	-0,18%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2,07	101,900	+0,03%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	2,02	100,710	-0,02%
Aura B16	IL0037305799	2,00	96,35	+0,02%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	6,6B	1,06	2,09	0,68
Dolphin 10 90	1,79B	2,75	3,65	-
IL0051291016	617,19M	3,34	5,24	-
IL0051279805	218,88M	0,99	-0,20	-
Ayalon Government Bonds Premium	54,01M	0,18	-0,36	0,54

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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

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