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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IYL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinercam FI (0P00000IYL). Nossos dados do Dinercam FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,490	20,490	0,000
Título	79,510	79,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,324	49,922
Não alocado	20,488	20,255
Governo	11,188	23,409

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7,96	98,69	+0,04%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,43	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,38	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,32	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,31	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,23	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,22	-	-
Iberdrola International B.V. 1.87%	XS2244941063	1,21	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1,20	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Foncam FI		80,47M	1,22	2,23	0,50

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US 30	42.717,5	-45,1	-0,11%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.260,0	+600,0	+0,57%
Índice Dólar	99,10	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	66,49	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	64,64	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1405	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	144,66	-0,21	-0,14%
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CAD/BRL	4,0599	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
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