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03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IYL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinercam FI (0P00000IYL). Nossos dados do Dinercam FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,020	30,620	4,600
Título	73,950	73,950	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,841	47,692
Não alocado	26,020	20,126
Governo	10,519	22,541
Securitizado	0,588	4,375

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 139

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,60	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1,89	92,220	-0,02%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,65	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,58	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,51	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,49	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,48	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1,37	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1,29	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Foncam FI		73,46M	4,10	0,17	0,52

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