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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IYL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinercam FI (0P00000IYL). Nossos dados do Dinercam FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,920	21,920	0,000
Título	78,080	78,080	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,340	49,936
Não alocado	21,921	19,305
Governo	10,740	23,082

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	7,25	103,740	-0,17%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,38	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,29	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,27	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,26	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,20	-	-
Iberdrola International B.V. 1.87%	XS2244941063	1,16	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,16	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1,16	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Foncam FI		80,35M	1,60	2,61	0,56

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