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23/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 109,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IYL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinercam FI (0P00000IYL). Nossos dados do Dinercam FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,070	24,070	0,000
Título	75,930	75,930	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,037	51,111
Não alocado	23,721	19,711
Governo	6,243	21,910

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,14	97,680	-0,02%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,18	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,09	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,07	-	-
CEZ AS 0.88%	XS2084418339	1,02	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,02	-	-
Iberdrola International B.V. 1.87%	XS2244941063	0,99	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	0,99	-	-
Arval Service Lease SA 4%	FR001400CSG4	0,96	-	-
Wolters Kluwer NV 3%	XS2530756191	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Foncam FI		87,83M	2,19	3,80	0,66

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S&P 500 VIX	16,42	+0,24	+1,48%
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Índice Dólar	97,475	-0,043	-0,04%

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Petróleo WTI	64,46	-0,53	-0,82%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,04	-0,26%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2578	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,77	-0,11	-0,07%
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CAD/BRL	3,8354	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
Magazine Luiza ON	10,88	-0,12	-1,09%
IRB Brasil ON	46,75	-0,62	-1,31%
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SVS	9,06	-0,00	0,00%
AUTO	0,388	+0,000	+0,00%
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