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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IYL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinercam FI (0P00000IYL). Nossos dados do Dinercam FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,330	21,330	0,000
Título	78,670	78,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,305	52,322
Não alocado	21,330	18,817
Governo	14,366	22,735

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	11,15	93,880	-0,04%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,27	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,18	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,16	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,10	-	-
Iberdrola International B.V. 1.87%	XS2244941063	1,07	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,07	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	0,99	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	0,90	99,900	-0,07%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Foncam FI		84,95M	2,05	2,94	0,61

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Ibovespa Futuros	135.750	-530	-0,39%
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US 30	43.985,7	-190,4	-0,43%
S&P 500 VIX	15,91	+0,76	+5,02%
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Índice Dólar	98,367	+0,358	+0,37%

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Petróleo WTI	64,09	+0,21	+0,33%
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Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

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Casas Bahia ON	2,74	+0,01	+0,37%
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IRB Brasil ON	46,00	-0,38	-0,82%
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