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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IYL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinercam FI (0P00000IYL). Nossos dados do Dinercam FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,330	21,330	0,000
Título	78,670	78,670	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,305	51,745
Não alocado	21,330	18,927
Governo	14,366	23,383

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	11,15	94,130	+0,27%
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,27	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,18	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,16	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,10	-	-
Iberdrola International B.V. 1.87%	XS2244941063	1,07	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	1,07	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	0,99	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	0,90	99,800	0,00%
Cellnex Finance Company S.A.U. 2.25%	XS2465792294	0,90	-	-

Principais fundos de títulos por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Foncam FI		83,74M	1,70	3,86	0,65

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
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US 30	44.457,5	+115,3	+0,26%
S&P 500 VIX	16,83	+0,42	+2,56%
Bitcoin Futuro	120.545,0	+1.995,0	+1,68%
Índice Dólar	98,005	-0,193	-0,20%

Petróleo Brent	69,30	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,12	+0,07	+0,11%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.017,00	-10,00	-0,97%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.372,20	+13,90	+0,41%
Açúcar NY nº11	16,65	-0,17	-1,01%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5104	+0,0242	+0,37%
EUR/Dólar	1,1641	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	148,02	-0,81	-0,54%
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GBP/BRL	7,5019	+0,0225	+0,30%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
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