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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126551037

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IYL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinercam FI (0P00000IYL). Nossos dados do Dinercam FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,800	32,530	4,730
Título	72,170	72,170	0,000
Outros	0,030	0,040	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,911	47,107
Não alocado	27,799	21,054
Governo	7,666	22,522
Securitizado	0,594	4,192

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,80	-	-
Erste Group Bank AG 5.13%	XS1961057780	1,68	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2820449945	1,59	-	-
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,53	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	1,51	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	1,50	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2305600723	1,38	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.66%	XS2081500907	1,28	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	1,21	-	-
Caixabank S.A. 1.63%	XS2468378059	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por CBNK Gestión de Activos SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Foncam FI		77,23M	3,75	-0,01	0,47

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US 30	44.543,0	-50,8	-0,11%
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Petróleo Brent	76,25	-0,75	-0,97%
Petróleo WTI	72,43	-0,89	-1,21%
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Açúcar NY nº11	20,01	+0,14	+0,70%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9809	+0,0071	+0,12%
EUR/Dólar	1,0378	+0,0016	+0,15%
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Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	3,04	-0,08	-2,56%
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