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07/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126553033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 126553033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinvalor Global FI (126553033). Nossos dados do Dinvalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,13	12,33	12,20
Título	99,71	100,37	0,66
Outros	0,16	0,18	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,25	17,58
Índice Preço/Valor Contábil	0,12	1,85
Índice Preço/Vendas	0,48	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	117,67
Retorno com dividendos	-	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,11

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,15	34,08
Governo	33,65	43,57
Não alocado	0,10	10,90
Securitizado	4,32	8,77
Derivativo	-0,39	13,43
Municipal	1,01	0,31

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	6,33	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,33	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	4,73	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	3,44	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,58	95,190	-0,50%
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2,58	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	2,43	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	2,28	89,580	-0,13%
L'Oreal S.A. 2.88%	FR001400HX81	2,00	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,80	93,980	-0,04%

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R.V. 30 Fond FI	49,45M	2,63	1,97	0,53
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,11M	7,40	7,08	1,83
Cartera Seleccion FI	52,7M	1,30	0,20	-0,16

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Ibovespa Futuros	138.265	-115	-0,08%
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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
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Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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