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Cbnk Renta Fija Flexible Base Fi (126553033)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126553033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 126553033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinvalor Global FI (126553033). Nossos dados do Dinvalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,34	9,33	2,99
Título	93,57	93,61	0,04
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	0,08	0,09	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,25	18,76
Índice Preço/Valor Contábil	0,12	1,86
Índice Preço/Vendas	0,48	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,32
Retorno com dividendos	-	3,83
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,60

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,98	35,57
Governo	25,49	44,26
Não alocado	6,31	10,61
Securitizado	3,40	9,26
Municipal	0,76	0,28
Derivativo	-0,02	15,86

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 124

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	13,27	87,500	+0,17%
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	3,00	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	2,98	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,72	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2,01	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	1,81	89,660	-0,22%
L'Oreal S.A. 2.88%	FR001400HX81	1,54	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.5%	ES0265936023	1,49	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,43	94,030	-0,23%
Porsche Automobil Holding SE 4.13%	XS2802892054	1,08	-	-

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cartera Seleccion FI	52,33M	2,14	1,88	-0,09
R.V. 30 Fond FI	48,61M	3,37	2,40	0,69
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,36M	16,70	11,77	2,87

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Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
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