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14/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126553033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 126553033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinvalor Global FI (126553033). Nossos dados do Dinvalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,13	12,33	12,20
Título	99,71	100,37	0,66
Outros	0,16	0,18	0,02

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,25	17,92
Índice Preço/Valor Contábil	0,12	1,88
Índice Preço/Vendas	0,48	2,29
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	121,17
Retorno com dividendos	-	3,80
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,74

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,15	34,65
Governo	33,65	43,24
Não alocado	0,10	11,18
Securitizado	4,32	8,88
Derivativo	-0,39	13,61
Municipal	1,01	0,31

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	6,33	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	5,33	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	4,73	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	3,44	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2,58	95,940	+0,51%
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	2,58	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	2,43	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	2,28	89,490	+0,08%
L'Oreal S.A. 2.88%	FR001400HX81	2,00	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,80	93,950	+0,04%

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
R.V. 30 Fond FI	49,85M	2,18	1,50	0,49
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,73M	5,52	6,88	1,65
Cartera Seleccion FI	2,11M	0,68	-0,19	-0,23

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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