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Cbnk Renta Fija Flexible Base Fi (126553033)

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24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126553033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 126553033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinvalor Global FI (126553033). Nossos dados do Dinvalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,60	14,66	0,06
Título	85,39	85,45	0,06
Conversíveis	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,25	18,03
Índice Preço/Valor Contábil	0,12	1,86
Índice Preço/Vendas	0,48	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	114,32
Retorno com dividendos	-	3,77
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,66

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,74	35,29
Governo	16,20	45,17
Não alocado	14,50	11,25
Securitizado	3,36	9,48
Municipal	0,73	0,30
Derivativo	-0,04	16,26

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6,97	102,130	-0,09%
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	3,00	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,68	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,99	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	1,79	89,930	+0,08%
L'Oreal S.A. 2.88%	FR001400HX81	1,52	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.5%	ES0265936023	1,47	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,41	94,180	+0,04%
Porsche Automobil Holding SE 4.13%	XS2802892054	1,06	-	-
Luminor Bank AS 7.75%	XS2633112565	1,05	-	-

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cartera Seleccion FI	52,36M	2,27	2,38	0,19
R.V. 30 Fond FI	48,42M	3,69	3,61	0,89
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6,35M	19,02	13,87	3,67

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US 30	46.397,3	+150,0	+0,32%
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Bitcoin Futuro	112.360,0	+2.590,0	+2,36%
Índice Dólar	97,630	-0,194	-0,20%

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Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
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