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Cbnk Renta Fija Flexible Base Fi (126553033)

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09/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0126553033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 126553033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dinvalor Global FI (126553033). Nossos dados do Dinvalor Global FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,59	10,33	3,74
Título	93,32	94,59	1,27
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	0,09	0,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,25	18,98
Índice Preço/Valor Contábil	0,12	1,85
Índice Preço/Vendas	0,48	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,24
Retorno com dividendos	-	3,87
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,97

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,74	34,99
Governo	29,91	46,22
Não alocado	6,57	11,81
Securitizado	3,36	9,03
Derivativo	-0,41	14,90
Municipal	0,73	0,28

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	12,33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	9,48	86,730	-0,39%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,68	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,96	-	-
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	1,95	-	-
Austria 0 20-Feb-2030	AT0000A2CQD2	1,79	89,580	-0,07%
L'Oreal S.A. 2.88%	FR001400HX81	1,52	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.5%	ES0265936023	1,47	-	-
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	1,41	93,940	-0,11%
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A 10%	PTCMGGOM0008	1,08	-	-

Principais fundos de ações por CBNK Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Cartera Seleccion FI	53,07M	1,87	2,20	0,05
R.V. 30 Fond FI	49,47M	3,38	3,54	0,82
Caminos Bolsa Oportunidades FI	7,06M	14,15	12,07	2,89

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
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CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Schroder Internat.	214,380	-1,195	-0,55%
CS Director Growt.	22,10	-0,01	-0,04%
KAPITALO ZETA ADV.	2,045	+0,003	+0,15%
Dexus AREIT Fund	1,491	+0,015	+1,02%