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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Gbp (hedged) Accumulation (0P0000644Y)

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 7,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B13H3C75

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000644Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000644Y). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,220	0,220	0,000
Título	136,980	150,450	13,470
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,079	7,637
Índice Preço/Valor Contábil	0,725	1,562
Índice Preço/Vendas	0,818	0,972
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,579	25,713
Retorno com dividendos	10,275	3,961
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,952

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	18,227	63,460
Governo	45,002	46,182
Corporativo	48,193	52,053
Não alocado	-38,784	48,228
Securitizado	27,123	8,641
Municipal	0,007	0,064

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,460

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	9,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,29	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,25	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,24	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,63	100,17	+0,02%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,79	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc GBP H	75,89B	1,46	0,86	3,38
Income Fund R Inc GBP Hedged	75,89B	1,36	0,58	3,11
Global Bond Fund Institutional AcAG	15,04B	0,59	-1,58	2,22
Global Bond Fund Institutional IncG	15,04B	0,58	-1,58	2,24
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	15,04B	0,48	-1,94	1,88

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Ibovespa Futuros	129.816	+22	+0,02%
US 500	5.183,4	+2,7	+0,05%
US 30	38.880,1	+27,8	+0,07%
S&P 500 VIX	13,50	+0,01	+0,07%
Bitcoin Futuro	63.982,5	+297,5	+0,47%
Índice Dólar	105,025	+0,106	+0,10%

Petróleo Brent	83,03	-0,30	-0,36%
Petróleo WTI	78,19	-0,29	-0,37%
Café Contrato C	194,45	-0,75	-0,38%
Soja Chicago	1.242,00	-7,00	-0,56%
Cacau NY	7.938,50	+350,50	+4,62%
Ouro	2.323,10	-8,10	-0,35%
Açúcar NY nº11	19,66	+0,18	+0,92%

Dólar/BRL	5,0788	+0,0030	+0,06%
EUR/BRL	5,4730	+0,0082	+0,15%
EUR/Dólar	1,0775	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	154,51	+0,63	+0,41%
GBP/Dólar	1,2551	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	6,3735	-0,0037	-0,06%
CAD/BRL	3,7137	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	40,16	+0,27	+0,68%
Vale ON	64,18	+0,19	+0,30%
Casas Bahia ON	6,97	-0,98	-12,33%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	42,99	-1,51	-3,39%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,63	-0,14	-0,36%

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