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Dlm Mil Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000U5QH)

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27/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRMIL1CTF005

S/N: 03.534.590/0001-20

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U5QH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT (0P0000U5QH). Nossos dados do DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,080	5,120	5,040
Ações	2,790	3,580	0,790
Título	76,910	76,950	0,040
Outros	20,250	20,280	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,718	10,199
Índice Preço/Valor Contábil	1,186	1,435
Índice Preço/Vendas	0,535	0,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,049	5,104
Retorno com dividendos	5,458	5,670
Crescimento de lucros em 5 anos	13,529	14,629

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,050	16,583
Utilidades	20,170	18,034
Serviços Financeiros	14,210	18,858
Energia	12,220	7,067
Consumo Cíclico	10,810	15,361
Materiais Básicos	6,930	13,527
Consumo Não-Cíclico	5,090	7,929
Imóveis	3,390	1,614
Serviços de Comunicação	2,830	0,380
Saúde	2,230	4,878
Tecnologia	1,080	1,038

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inter Premium FI RF C Priv LP	-	25,17	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	11,59	-	-
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	11,42	-	-
JGP Select FIC FIM C Priv	-	9,97	-	-
Inter Trafalgar FIM C Priv	-	8,08	-	-
Inter Conservador Plus FI RF LP	-	5,00	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	4,58	-	-
Sparta Top FIC FI RF C Priv LP	-	4,57	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	3,76	4.251,092	+0,26%
Inter Ativa FI RF RL	-	3,01	-	-

Outros principais fundos por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	971,3M	11,41	10,21	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	129,26M	13,72	10,33	-
PB SIC BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM	57,23M	4,56	11,29	9,04
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	36,01M	13,69	-8,73	-
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12,4M	3,30	-0,45	1,95

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Ibovespa	123.898	-410	-0,33%
Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.470,5	+10,0	+0,18%
US 30	39.158,0	+39,1	+0,10%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	63.302,5	+2.025,0	+3,30%
Índice Dólar	105,380	-0,150	-0,14%

Petróleo Brent	84,98	-0,02	-0,02%
Petróleo WTI	81,64	+0,10	+0,12%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.335,40	-4,20	-0,18%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0739	+0,0026	+0,24%
Dólar/JPY	160,82	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2650	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,0752	+0,0000	+0,00%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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