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Dmc Fund - Dynagest Expo Bonds Europe Df R Chf H (0P0000P6UF)

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Dados históricos de DMC Fund Dynagest Expo Bonds Europe DF R CHF H, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Dynamic Asset Mgmt Co (Lux) S.A.

ISIN: LU0521336965

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000P6UF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DMC Fund Dynagest Expo Bonds Europe DF R CHF H (0P0000P6UF). Nossos dados do DMC Fund Dynagest Expo Bonds Europe DF R CHF H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,200	19,260	1,060
Título	81,810	81,890	0,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,379	30,232
Não alocado	18,683	18,847
Corporativo	18,466	14,521
Securitizado	6,948	6,294
Derivativo	-0,475	4,239

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Instituto de Credito Oficial 4.375% UNSUB EMTN 20/05/2019 EUR (REGS) (312)	XS0428962921	13,73	-	-
Italy (Republic Of) 0.05% PIDI BDS 15/10/2019 EUR	IT0005217929	11,79	-	-
Dexia Credit Local S.A. 1.625% UNSUB EMTN 29/10/2018 EUR (REGS) (G 2013-22)	XS0986147709	10,54	-	-
Sweden (Kingdom Of) 0.05% SNR EMTN 12/02/2020 EUR (REGS) (52)	XS1189262345	10,52	-	-
OBB-Infrastruktur AG 4.5% UNSUB PIDI BDS 02/07/2019 EUR (REGS) (22)	XS0436314545	7,98	-	-
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France (3CIF) 0.375% SNR PIDI NTS 3	FR0012872182	7,92	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1% SNR PIDI NTS 25/05/2018 EUR (	FR0011459684	7,83	-	-
Barclays Bank plc 4% SNR PIDI CVD BDS 07/10/2019 EUR (REGS) (2009-1)	XS0456178580	6,95	-	-
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 1.5% UNSUB PIDI NTS 15/04/2020 EUR (REGS) (	XS0873878283	6,77	-	-
Lloyds Bank plc 4% SNR PIDI CVD BDS 25/06/2018 EUR (REGS) (2010-2)	XS0519671787	5,27	-	-

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