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Doubleline Core Fixed Income Fund Class N (DLFNX)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,63M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: DoubleLine

Classe de Ativo: Título

Holdings DLFNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DoubleLine Core Fixed Income N (DLFNX). Nossos dados do DoubleLine Core Fixed Income N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	144,49	154,86	10,37

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,65	13,06
Índice Preço/Valor Contábil	0,11	4,31
Índice Preço/Vendas	0,92	1,50
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,83	24,16
Retorno com dividendos	-	3,10
Crescimento de lucros em 5 anos	8,99	12,83

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,65	24,23
Securitizado	46,02	39,97
Corporativo	27,60	30,29
Não alocado	-45,27	10,79

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,632

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	54,30	-	-
DoubleLine Infrastructure Income I	-	4,61	-	-
United States Treasury Bonds 1.13%	-	3,84	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	3,61	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	3,60	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,66	-	-
United States Treasury Bonds 1.88%	-	2,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,09	-	-
DoubleLine Global Bond I	-	1,65	-	-
United States Treasury Notes 0.63%	-	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por DoubleLine

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DoubleLine Total Return Bond I	24,92B	3,28	-1,67	1,57
DoubleLine Core Fixed Income I	6,16B	3,28	-1,45	1,83
DoubleLine Low Duration Bond I	5,05B	4,55	2,75	2,35
DoubleLine Total Return Bond N	3,96B	3,06	-1,95	1,30
DoubleLine Flexible Income I	929,62M	7,26	1,90	3,05

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Ibovespa Futuros	130.720	+994	+0,77%
US 500	6.010,7	-10,9	-0,18%
US 30	44.814,0	-46,3	-0,10%
S&P 500 VIX	14,40	+0,30	+2,13%
Bitcoin Futuro	94.555,0	+1.885,0	+2,03%
Índice Dólar	106,530	-0,438	-0,41%

Petróleo Brent	72,46	+0,14	+0,19%
Petróleo WTI	68,94	+0,17	+0,25%
Café Contrato C	312,80	+3,50	+1,13%
Soja Chicago	988,00	+4,00	+0,41%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.674,94	+28,64	+1,08%
Açúcar NY nº11	21,86	+0,20	+0,92%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,1125	+0,0186	+0,31%
EUR/Dólar	1,0512	+0,0027	+0,25%
Dólar/JPY	151,72	-1,38	-0,90%
GBP/Dólar	1,2596	+0,0029	+0,23%
GBP/BRL	7,3260	+0,0214	+0,29%
CAD/BRL	4,1368	+0,0031	+0,08%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
Vale ON	57,43	-0,74	-1,27%
Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
Magazine Luiza ON	10,64	+0,63	+6,29%
IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
Oi ON	1,69	+0,12	+7,64%
Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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