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Doubleline Infrastructure Income Fund Class I (BILDX)

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9,58 0,00 0,00%

26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 345,71M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: DoubleLine

Classe de Ativo: Título

Holdings BILDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DoubleLine Infrastructure Income I (BILDX). Nossos dados do DoubleLine Infrastructure Income I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,73	1,73	0,00
Título	98,27	98,27	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,09	27,50
Securitizado	45,20	36,67
Governo	1,99	25,75
Não alocado	1,73	6,96

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Southern Co. 5.5%	-	2,78	-	-
AT&T Inc 4.3%	-	2,73	-	-
GREENSKY HOME IMPRT TR 2025-1 6.22%	-	2,70	-	-
Eversource Energy 5.13%	-	2,49	-	-
Energy Transfer LP 5.75%	-	2,43	-	-
Aaset 2024-1 Tr 144A 6.9%	-	2,41	-	-
Crown Castle Inc. 5.1%	-	2,34	-	-
MPLX LP 5%	-	2,31	-	-
Exelon Corp. 5.3%	-	2,23	-	-
ITC Holdings Corporation 5.4%	-	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por DoubleLine

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DoubleLine Total Return Bond I	24,69B	5,73	3,33	1,84
DoubleLine Core Fixed Income I	6,11B	5,36	3,87	2,18
DoubleLine Low Duration Bond I	5,44B	4,13	5,37	2,74
DoubleLine Total Return Bond N	4,03B	5,44	3,07	1,57
DoubleLine Flexible Income I	1,12B	4,67	6,27	3,48

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	69,22	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
DoubleLine Infras.	9,58	0,00	0,00%
Schroder Internat.	100,262	-1,045	-1,03%
First State Globa.	10,334	-0,049	-0,47%
BlackRock NY Muni.	10,41	+0,01	+0,10%
ACE GLOBAL, SICAV.	16,214	+0,010	+0,06%
Optimize Seleção .	13,092	-0,030	-0,23%
JPM US Equity Pre.	20,80	+0,02	+0,10%
Pioneer Funds Aus.	259,510	-1,470	-0,56%