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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLT)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OF7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Daily (0P0000ZKLT). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Daily incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,220	11,380	1,160
Título	89,550	89,550	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,365	39,321
Corporativo	49,324	48,658
Não alocado	1,078	6,371

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,78	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	3,83	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,26	99,958	-0,09%
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,19	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,18	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,17	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,13	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,01	-	-
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	2,93	116,619	+0,31%
State Government Securities (08/01/2038)	IN2220240369	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	41,96B	1,50	6,34	5,12
DSP Ultra Short Term Dir Gr	41,96B	2,02	6,83	7,12
DSP Ultra Short Term Dir M Div	41,96B	2,78	7,07	6,73
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	41,96B	3,80	7,39	5,86
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	41,96B	2,02	6,62	5,52

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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Latin 5 SA de CV .	4,187	+0,001	+0,02%