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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLT)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OF7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Daily (0P0000ZKLT). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Daily incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,120	12,120
Título	87,670	87,670
Outros	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,869	39,470
Corporativo	48,800	47,429
Não alocado	2,123	7,864

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	4,68	117,733	+0,02%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4,52	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,17	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,07	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	3,43	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	2,93	99,958	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	2,85	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	2,82	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08767	2,72	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	2,71	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	48,27B	2,42	6,58	5,17
DSP Ultra Short Term Dir Gr	48,27B	2,94	7,07	7,16
DSP Ultra Short Term Dir M Div	48,27B	2,94	7,05	5,65
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	48,27B	2,92	7,01	5,71
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	48,27B	2,94	6,86	5,62

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US 30	42.408,0	-19,7	-0,05%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.040,0	-65,0	-0,06%
Índice Dólar	98,820	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	64,85	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	62,76	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.041,50	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1415	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	143,11	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,6349	-0,0027	-0,04%
CAD/BRL	4,1214	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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