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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLT)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OF7

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Daily (0P0000ZKLT). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Daily incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,110	14,600	1,490
Título	86,640	86,640	0,000
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,668	47,147
Governo	47,090	39,434
Não alocado	1,996	8,006

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	12,42	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4,02	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,43	99,958	-0,09%
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,33	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,32	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,26	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,16	-	-
State Government Securities (08/01/2038)	IN2220240369	2,66	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,52	-	-
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	2,51	115,210	+0,05%

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	47,42B	1,12	6,15	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	47,42B	0,66	6,19	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	47,42B	1,17	6,68	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	47,42B	1,78	6,75	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	47,42B	1,17	6,63	-

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US 30	41.428,4	-796,9	-1,89%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.630,0	-2.310,0	-2,69%
Índice Dólar	102,720	-0,771	-0,74%

Petróleo Brent	73,18	-1,77	-2,36%
Petróleo WTI	69,86	-1,85	-2,58%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.015,13	-14,13	-1,37%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.172,75	+6,55	+0,21%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1920	+0,0457	+0,74%
EUR/Dólar	1,0922	+0,0062	+0,57%
Dólar/JPY	147,58	-1,69	-1,13%
GBP/Dólar	1,3062	+0,0055	+0,42%
GBP/BRL	7,4035	+0,0469	+0,64%
CAD/BRL	3,9799	+0,0081	+0,20%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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American Funds Ne.	60,06	+0,35	+0,59%
BMO US Dollar Bal.	24,149	-0,041	-0,17%
S&P Global 100	3.914,08	+22,16	+0,57%
ishares S&P 500	567,20	+3,42	+0,61%
Axis Treasury Adv.	1.013,248	-0,541	-0,05%