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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLX)

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03/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01A18

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid (0P0000ZKLX). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,400	8,400
Título	91,330	91,330
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,167	46,316
Governo	46,940	40,406
Não alocado	2,623	7,390

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	5,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	4,34	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	3,40	112,780	-0,15%
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	3,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	3,10	-	-
6.82% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,04	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E07OF7	2,55	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	2,52	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08767	2,52	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08403	2,48	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg M Div	56,98B	5,64	7,17	5,37
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	56,98B	4,85	6,63	4,94
DSP Ultra Short Term Reg Gr	56,98B	5,65	7,19	6,71
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56,98B	5,89	7,32	5,61
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	56,98B	3,68	6,48	5,26

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US 500	6.792,5	-59,5	-0,87%
US 30	47.180,9	-156,4	-0,33%
S&P 500 VIX	18,26	+1,09	+6,35%
Bitcoin Futuro	102.072,5	-5.312,5	-4,95%
Índice Dólar	99,990	+0,283	+0,28%

Petróleo Brent	64,54	-0,35	-0,54%
Petróleo WTI	60,69	-0,36	-0,59%
Café Contrato C	406,80	+0,15	+0,04%
Soja Chicago	1.119,13	-14,88	-1,31%
Cacau NY	6.595,00	+36,00	+0,55%
Ouro	3.976,70	-37,30	-0,93%
Açúcar NY nº11	14,25	-0,40	-2,73%

Dólar/BRL	5,3850	+0,0282	+0,53%
EUR/BRL	6,1881	+0,0153	+0,25%
EUR/Dólar	1,1486	-0,0033	-0,29%
Dólar/JPY	153,55	-0,69	-0,45%
GBP/Dólar	1,3038	-0,0104	-0,79%
GBP/BRL	7,0256	-0,0122	-0,17%
CAD/BRL	3,8236	+0,0127	+0,33%

Petrobras PN	30,08	-0,02	-0,07%
Vale ON	64,62	-0,73	-1,12%
Casas Bahia ON	3,43	-0,09	-2,56%
Magazine Luiza ON	8,38	+0,04	+0,48%
IRB Brasil ON	50,19	+0,27	+0,54%
Oi ON	0,30	+0,01	+3,45%
Weg ON	43,01	+0,21	+0,49%

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Tradr 2X Long RGT.	61,50	-4,29	-6,52%
2633	27,25	-0,10	-0,37%
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GF Emerging Indus.	2,474	-0,054	-2,14%
Pictet-USA Index .	607,640	+1,030	+0,17%