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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLX)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01A18

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid (0P0000ZKLX). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,180	14,950	0,770
Título	85,600	85,600	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,282	44,964
Corporativo	38,316	43,974
Não alocado	14,185	9,416

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	13,29	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4,19	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,17	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,67	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,54	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FB0	3,50	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,48	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,47	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	3,46	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,08	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Gr	56,59B	6,27	5,99	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	56,59B	6,26	5,98	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	56,59B	6,22	5,94	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	56,59B	6,08	5,79	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56,59B	6,16	5,98	-

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US 30	44.511,5	+215,0	+0,49%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	98.750,0	-127,5	-0,13%
Índice Dólar	106,900	-0,610	-0,57%

Petróleo Brent	74,62	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	71,24	0,00	0,00%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	986,62	+3,12	+0,32%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.740,15	+2,95	+0,11%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,0790	+0,0233	+0,38%
EUR/Dólar	1,0478	+0,0061	+0,58%
Dólar/JPY	153,98	-0,76	-0,49%
GBP/Dólar	1,2592	+0,0061	+0,48%
GBP/BRL	7,3039	+0,0364	+0,50%
CAD/BRL	4,1630	+0,0148	+0,36%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
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