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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLX)

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18/09 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01A18

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid (0P0000ZKLX). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Divid incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,280	22,830	2,550
Título	79,490	79,490	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,651	47,727
Governo	43,919	36,680
Não alocado	7,197	7,342

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,47	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,82	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	3,74	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	3,49	114,058	+0,01%
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	2,76	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,68	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	2,20	99,958	-0,09%
GAil (India) Limited	INE129A08014	2,18	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08767	2,17	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	58,21B	5,08	6,88	5,37
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	58,21B	4,70	6,91	5,17
DSP Ultra Short Term Dir Gr	58,21B	5,29	7,42	7,07
DSP Ultra Short Term Dir M Div	58,21B	5,28	7,40	5,64
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	58,21B	3,25	6,68	5,41

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US 30	46.129,0	-13,2	-0,03%
S&P 500 VIX	15,66	-0,04	-0,25%
Bitcoin Futuro	117.205,0	-625,0	-0,53%
Índice Dólar	97,102	+0,131	+0,14%

Petróleo Brent	67,29	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	63,29	-0,28	-0,44%
Café Contrato C	380,75	+5,10	+1,36%
Soja Chicago	1.043,50	+6,50	+0,63%
Cacau NY	7.229,00	-156,00	-2,11%
Ouro	3.688,80	+10,50	+0,29%
Açúcar NY nº11	15,43	+0,02	+0,13%

Dólar/BRL	5,3138	+0,0079	+0,15%
EUR/BRL	6,2500	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,1776	-0,0010	-0,08%
Dólar/JPY	147,81	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3498	-0,0060	-0,44%
GBP/BRL	7,1603	-0,0412	-0,57%
CAD/BRL	3,8476	-0,0033	-0,09%

Petrobras PN	31,41	-0,31	-0,98%
Vale ON	57,69	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	4,66	-0,24	-4,90%
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Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	36,73	+0,02	+0,05%

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AVA/Dólar	0,581	+0,018	+3,20%
FIS/Dólar	0,1111	-0,0006	-0,54%
BTG/DOGE	643,71	0,00	0,00%