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Dsp Large & Mid Cap Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V9X)

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38,370 -0,522 -1,34%

26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01078

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V9X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Opportunities Fund Dividend (0P00005V9X). Nossos dados do DSP BlackRock Opportunities Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	2,780	0,000
Ações	97,220	97,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,348	24,480
Índice Preço/Valor Contábil	2,065	2,572
Índice Preço/Vendas	1,868	2,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,837	19,110
Retorno com dividendos	1,545	1,073
Crescimento de lucros em 5 anos	11,174	18,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,770	25,384
Consumo Cíclico	11,520	16,835
Saúde	11,380	8,620
Tecnologia	10,740	8,838
Materiais Básicos	9,990	9,197
Energia	6,600	4,780
Industriais	4,110	12,544
Consumo Não-Cíclico	4,100	6,381
Utilidades	3,210	2,951
Serviços de Comunicação	2,910	3,494
Imóveis	1,670	2,613

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
State Bank	INE062A01020	5,52	856,95	-0,49%
Infosys	INE009A01021	4,81	1.448,90	-2,42%
HDFC Bank	INE040A01034	4,52	945,05	-0,51%
Axis Bank	INE238A01034	4,30	1.154,00	-1,08%
ICICI Bank	INE090A01021	3,95	1.359,60	-1,18%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,52	1.994,80	-0,93%
Coforge	INE591G01025	2,29	1.538,50	-3,32%
Cipla	INE059A01026	1,99	1.499,40	-0,68%
Bharat Pet.	INE029A01011	1,82	324,35	-1,61%
ICICI Lombard	INE765G01017	1,77	1.894,00	+0,65%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	199,26B	4,49	6,98	6,17
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	199,26B	4,53	6,66	5,03
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	199,26B	4,48	6,74	5,00
DSP Liquidity Inst Weekly Div	199,26B	4,49	6,75	5,15
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	199,26B	4,55	7,08	6,28

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Ibovespa	145.447	+140	+0,10%
Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.644,6	+39,8	+0,60%
US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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STHO	8,48	-0,08	-0,93%
Ocean Fixed Incom.	139,050	+0,160	+0,12%
GLOF	91,90	-2,95	-3,11%
Lemanik SICAV - G.	144,600	-0,380	-0,26%
SPDR Barclays Cap.	51,96	+0,07	+0,13%