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Dsp Large & Mid Cap Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V9X)

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38,139 -0,374 -0,97%

28/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01078

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V9X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Opportunities Fund Dividend (0P00005V9X). Nossos dados do DSP BlackRock Opportunities Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,990	4,210	0,220
Ações	96,010	96,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,322	24,911
Índice Preço/Valor Contábil	2,174	3,093
Índice Preço/Vendas	1,890	2,706
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,420	17,990
Retorno com dividendos	1,494	1,067
Crescimento de lucros em 5 anos	10,905	17,749

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,460	25,957
Consumo Cíclico	11,820	16,328
Saúde	11,670	8,996
Materiais Básicos	10,180	9,408
Tecnologia	9,430	8,315
Energia	7,050	5,027
Industriais	4,280	12,316
Consumo Não-Cíclico	4,120	6,086
Utilidades	3,310	3,156
Serviços de Comunicação	3,030	3,444
Imóveis	1,650	2,621

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
State Bank	INE062A01020	5,06	802,40	+0,06%
HDFC Bank	INE040A01034	4,75	953,40	-0,46%
Axis Bank	INE238A01034	4,35	1.047,80	-0,39%
ICICI Bank	INE090A01021	4,15	1.396,20	-0,21%
Infosys	INE009A01021	3,49	1.469,50	-2,04%
Coforge	INE591G01025	2,30	1.726,00	-0,64%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,03	1.959,20	+0,75%
Cipla	INE059A01026	1,92	1.587,00	+0,42%
Bharat Pet.	INE029A01011	1,86	308,55	-0,69%
Oil India	INE274J01014	1,84	389,90	-0,15%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	222,45B	4,00	6,98	6,19
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	222,45B	4,03	6,65	5,03
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	222,45B	3,99	6,74	5,00
DSP Liquidity Inst Weekly Div	222,45B	4,00	6,74	5,15
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	222,45B	4,06	7,08	6,30

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Ibovespa Futuros	143.611	+2.305	+1,63%
US 500	6.485,9	-16,0	-0,25%
US 30	45.510,0	-126,9	-0,28%
S&P 500 VIX	14,56	+0,13	+0,90%
Bitcoin Futuro	109.995,0	-1.940,0	-1,73%
Índice Dólar	97,940	+0,202	+0,21%

Petróleo Brent	67,73	-0,25	-0,37%
Petróleo WTI	64,36	-0,24	-0,37%
Café Contrato C	375,90	-1,60	-0,42%
Soja Chicago	1.042,88	-5,13	-0,49%
Cacau NY	7.732,50	-80,50	-1,03%
Ouro	3.464,37	-9,93	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,47	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,4129	-0,0049	-0,09%
EUR/BRL	6,3211	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1667	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,21	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3456	-0,0057	-0,42%
GBP/BRL	7,2858	-0,0276	-0,38%
CAD/BRL	3,9340	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,93	+0,27	+0,88%
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Casas Bahia ON	3,42	+0,15	+4,59%
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IRB Brasil ON	47,72	+0,22	+0,46%
Oi ON	0,52	-0,08	-13,33%
Weg ON	37,82	+0,08	+0,21%

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JD 1 - Special Va.	40,090	+0,310	+0,78%
GTXAP	8,60	+0,00	+0,00%
Taaleri Moderate .	160,668	+0,265	+0,17%
iShares Global Fi.	115,50	+0,42	+0,36%