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Dsp Equity Opportunities Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V9X)

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19/03 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 134,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01078

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V9X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Opportunities Fund Dividend (0P00005V9X). Nossos dados do DSP BlackRock Opportunities Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	2,740	0,550
Ações	97,820	97,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,984	19,626
Índice Preço/Valor Contábil	2,322	3,176
Índice Preço/Vendas	1,594	2,428
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,063	19,216
Retorno com dividendos	1,373	1,150
Crescimento de lucros em 5 anos	13,213	30,613

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,490	26,034
Materiais Básicos	11,170	9,060
Consumo Cíclico	11,030	16,358
Saúde	10,090	8,530
Tecnologia	7,740	9,897
Industriais	7,030	12,842
Energia	6,080	4,521
Utilidades	4,610	3,370
Consumo Não-Cíclico	4,260	5,931
Serviços de Comunicação	3,350	3,450
Imóveis	1,160	2,350

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,74	1.317,65	+0,35%
HDFC Bank	INE040A01034	4,61	1.752,40	+0,48%
Axis Bank	INE238A01034	3,87	1.054,20	+0,20%
State Bank	INE062A01020	3,08	749,75	+0,62%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,07	2.031,15	+0,47%
Infosys	INE009A01021	2,40	1.625,25	+2,44%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,16	3.312,30	-0,22%
Cipla	INE059A01026	2,11	1.506,60	+0,50%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2,09	331,80	+1,16%
IPCA Laboratories	INE571A01038	2,04	1.371,25	+0,88%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	219,27B	1,14	6,59	6,27
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	219,27B	1,15	6,27	5,00
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	219,27B	1,14	6,35	4,97
DSP Liquidity Inst Weekly Div	219,27B	1,14	6,35	5,13
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	219,27B	1,15	6,69	6,37

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Ibovespa	132.508	+1.034	+0,79%
Ibovespa Futuros	133.896	-304	-0,23%
US 500	5.702,6	+27,3	+0,48%
US 30	42.101,0	+136,4	+0,32%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	86.012,5	+492,5	+0,58%
Índice Dólar	103,055	-0,038	-0,04%

Petróleo Brent	71,19	+0,41	+0,58%
Petróleo WTI	67,31	+0,40	+0,60%
Café Contrato C	391,05	+7,25	+1,89%
Soja Chicago	1.011,25	+2,75	+0,27%
Cacau NY	8.121,00	+100,00	+1,25%
Ouro	3.058,22	+17,02	+0,56%
Açúcar NY nº11	19,69	-0,30	-1,50%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0220	-0,39%
EUR/BRL	6,1652	+0,0076	+0,12%
EUR/Dólar	1,0909	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,37	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3007	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3498	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	3,9455	+0,0042	+0,11%

Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
Weg ON	48,14	+0,49	+1,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
DSP BlackRock Opp.	35,959	+0,372	+1,05%
UBS CH Investment.	1.064,460	-0,760	-0,07%
Great Dane INDEX+	132,180	+1,020	+0,78%
NOK/BBD	0,1912	+0,0001	+0,05%
SANTANDER FIC FI .	40,787	+0,052	+0,13%
ICICI Prudential .	58,453	+0,056	+0,10%
Fondo SAM Deuda C.	3,012	+0,001	+0,02%
American Beacon I.	17,09	-0,01	-0,06%