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Dsp Short Term Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VA8)

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01/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01664

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VA8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Short Term Fund Regular Plan Monthly (0P00005VA8). Nossos dados do DSP BlackRock Short Term Fund Regular Plan Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,310	2,940	2,630
Título	99,410	99,410	0,000
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,363	33,633
Corporativo	49,046	50,360
Não alocado	0,308	11,375

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	12,10	-	-
6.33% Goi 2035	IN0020250026	6,73	-	-
Gujarat (Government of) 7.01%	IN1520240111	4,75	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	3,96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,79	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,78	-	-
Rec Limited	INE020B08FL9	2,75	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	2,74	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07IF1	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	55,56B	4,36	6,97	5,19
DSP Ultra Short Term Dir Gr	55,56B	4,94	7,48	7,10
DSP Ultra Short Term Dir M Div	55,56B	4,94	7,46	5,66
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	55,56B	2,92	6,74	5,45
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	55,56B	4,94	7,27	5,64

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.418,1	-42,2	-0,65%
US 30	45.304,5	-240,4	-0,53%
S&P 500 VIX	17,79	+1,67	+10,36%
Bitcoin Futuro	110.845,0	+1.400,0	+1,28%
Índice Dólar	98,305	+0,615	+0,63%

Petróleo Brent	69,39	+1,24	+1,82%
Petróleo WTI	65,90	+1,89	+2,95%
Café Contrato C	377,25	-8,85	-2,29%
Soja Chicago	1.045,50	-8,50	-0,81%
Cacau NY	7.641,00	-69,00	-0,89%
Ouro	3.551,32	+35,22	+1,00%
Açúcar NY nº11	16,41	+0,04	+0,24%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3492	-0,0202	-0,32%
EUR/Dólar	1,1635	-0,0074	-0,63%
Dólar/JPY	148,56	+1,36	+0,92%
GBP/Dólar	1,3396	-0,0146	-1,08%
GBP/BRL	7,2843	-0,0835	-1,13%
CAD/BRL	3,9482	-0,0069	-0,17%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Toyota Finance Au.	101,582	0,000	0,00%
KDUS	1,040	0,000	0,00%
SERRA DO JAPI - F.	80,414	+0,045	+0,06%
GVMH	0.60	0.00	0.00%