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Dsp Short Term Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005VA8)

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31/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01664

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005VA8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Short Term Fund Regular Plan Monthly (0P00005VA8). Nossos dados do DSP BlackRock Short Term Fund Regular Plan Monthly incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,090	2,090
Título	97,650	97,650
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,206	33,190
Corporativo	48,440	50,416
Não alocado	2,092	12,103

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	11,20	-	-
6.75% Govt Stock 2029	IN0020240183	4,48	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,28	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	3,71	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3,29	104,207	+0,01%
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KS8	2,67	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,59	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,58	-	-
Rec Limited	INE020B08FL9	2,57	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07TJ4	2,54	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	58,09B	3,75	6,92	5,19
DSP Ultra Short Term Dir Gr	58,09B	4,33	7,43	7,13
DSP Ultra Short Term Dir M Div	58,09B	4,32	7,41	5,67
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	58,09B	2,31	6,69	5,48
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	58,09B	4,33	7,22	5,64

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US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,41	+3,69	+22,07%
Bitcoin Futuro	114.265,0	-2.870,0	-2,45%
Índice Dólar	98,47	-1,27	-1,28%

Petróleo Brent	69,44	-2,26	-3,15%
Petróleo WTI	67,27	-1,99	-2,87%
Café Contrato C	286,35	-9,45	-3,19%
Soja Chicago	968,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.227,00	-279,00	-3,28%
Ouro	3.415,90	+67,30	+2,01%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5409	-0,0599	-1,07%
EUR/BRL	6,4226	+0,0287	+0,45%
EUR/Dólar	1,1588	+0,0169	+1,48%
Dólar/JPY	147,41	-3,33	-2,21%
GBP/Dólar	1,3279	+0,0064	+0,48%
GBP/BRL	7,3627	-0,0332	-0,45%
CAD/BRL	4,0181	-0,0236	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
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