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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00009JCS)

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27/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1NW4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009JCS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Dail (0P00009JCS). Nossos dados do DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Dail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	56,760	56,920	0,160
Título	43,020	43,020	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	56,767	38,176
Corporativo	37,552	37,310
Governo	5,467	17,348

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4,67	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	3,81	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,02	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2,84	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1,71	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1,66	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1,63	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1,62	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	1,60	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56,59B	6,16	5,98	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	56,59B	6,56	6,32	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	56,59B	6,55	6,29	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	56,59B	6,50	6,27	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	56,59B	6,37	6,12	-

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Ibovespa Futuros	126.500	-1.898	-1,48%
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US 30	44.847,0	+124,9	+0,28%
S&P 500 VIX	13,90	-0,20	-1,42%
Bitcoin Futuro	96.442,5	-1.167,5	-1,20%
Índice Dólar	106,132	+0,084	+0,08%

Petróleo Brent	72,66	+0,36	+0,50%
Petróleo WTI	69,00	+0,28	+0,41%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+0,00	+0,00%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.664,69	-0,11	0,00%
Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9824	+0,0447	+0,75%
EUR/BRL	6,3141	+0,0366	+0,58%
EUR/Dólar	1,0554	-0,0010	-0,09%
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Petrobras PN	38,93	-0,06	-0,15%
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