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Dsp Low Duration Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGC)

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19/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K016Q4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JGC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan Qu (0P00015JGC). Nossos dados do DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan Qu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,140	37,120	0,980
Título	63,580	63,580	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,724	54,050
Governo	19,947	21,956
Não alocado	12,044	21,728

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QD5	3,49	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	3,08	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07IO1	2,40	-	-
Tata Capital Limited	INE306N07MX0	2,07	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	2,03	102,200	-0,20%
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715027	1,56	-	-
Rec Limited	INE020B08FF1	1,54	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	1,54	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,53	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	48,27B	3,76	7,16	5,64
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	48,27B	2,95	6,51	4,98
DSP Ultra Short Term Reg Gr	48,27B	3,63	7,03	6,83
DSP Ultra Short Term Reg M Div	48,27B	3,63	7,02	5,41
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	48,27B	3,61	6,98	5,44

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Ibovespa Futuros	138.833	-61	-0,04%
US 500	5.961,3	-19,6	-0,33%
US 30	42.051,5	-120,2	-0,28%
S&P 500 VIX	20,77	-1,40	-6,31%
Bitcoin Futuro	106.200,0	+1.770,0	+1,69%
Índice Dólar	98,165	-0,303	-0,31%

Petróleo Brent	77,22	-1,63	-2,07%
Petróleo WTI	73,99	+0,49	+0,67%
Café Contrato C	323,50	+1,20	+0,37%
Soja Chicago	1.077,38	+3,38	+0,31%
Cacau NY	9.412,00	-268,00	-2,77%
Ouro	3.368,40	-39,70	-1,16%
Açúcar NY nº11	16,24	+0,33	+2,07%

Dólar/BRL	5,4916	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3331	+0,0200	+0,32%
EUR/Dólar	1,1526	+0,0029	+0,25%
Dólar/JPY	145,30	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3491	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,4103	+0,0161	+0,22%
CAD/BRL	4,0102	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	32,91	-0,03	-0,09%
Vale ON	51,24	-0,17	-0,33%
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IRB Brasil ON	47,66	+0,04	+0,08%
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Weg ON	41,86	+0,45	+1,09%

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