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Dsp Low Duration Fund Direct Plan Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00015JGC)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K016Q4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015JGC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan Qu (0P00015JGC). Nossos dados do DSP BlackRock Ultra Short Term Fund Direct Plan Qu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	30,200	30,200
Título	69,490	69,490
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,077	52,199
Governo	22,863	22,551
Não alocado	13,754	23,758

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	4,27	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	2,96	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2,72	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	2,72	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	2,05	-	-
6.79% Government Of India (07/10/2034)	IN0020240126	1,95	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08708	1,82	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715027	1,76	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	1,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir M Div	47,42B	1,78	6,75	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	47,42B	1,17	6,47	-
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	47,42B	0,46	5,83	-
DSP Ultra Short Term Reg Gr	47,42B	1,12	6,34	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	47,42B	1,70	6,44	-

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
GBP/Dólar	1,2890	-0,0206	-1,57%
GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
CAD/BRL	4,1078	+0,1156	+2,90%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
Vale ON	52,68	-2,19	-3,99%
Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Changxin Litai Al.	0,928	-0,011	-1,19%
Hong Kong a 1 sem.	2,937	+0,015	+0,51%
L&T Business Cycl.	26,190	-0,746	-2,77%
Vanguard FTSE UK .	119,00	-6,09	-4,87%
Fidelity Index Wo.	3,26	-0,11	-3,18%