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Duero Tranquilidad Iii Pp (0P00000WS2)

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13/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Duero Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WS2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Duero Tranquilidad III PP (0P00000WS2). Nossos dados do Duero Tranquilidad III PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,480	12,600	0,120
Título	84,580	89,620	5,040
Conversíveis	8,990	8,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,165	48,267
Governo	20,641	40,534
Não alocado	12,475	14,844
Securitizado	1,766	4,735

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Galp Gas Natural Distribuicao S.A.	PTGGDAOE0001	5,99	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS1788584321	5,79	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5,72	93,88	0,00%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	3,56	98,44	0,00%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,45	93,980	-0,03%
Spain (Kingdom of)	ES0000012B88	3,18	-	-
Caixabank S.A.	XS1951220596	3,16	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	XS1808395930	3,13	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U.	XS2177441990	3,06	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005367492	3,05	-	-

Principais fundos de títulos por Duero Pensiones EGFP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Duero Estabilidad PP	101,03M	-0,66	-1,35	0,33
Duero Tranquilidad PP	23,39M	0,73	0,29	-0,05
Duero Tranquilidad II PP	16,9M	-0,82	-1,47	-0,41

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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