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Duero Tranquilidad Pp (0P00000XF6)

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7,956 +0,003 +0,03%

16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Duero Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XF6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Duero Tranquilidad PP (0P00000XF6). Nossos dados do Duero Tranquilidad PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,910	29,250	8,340
Título	75,880	76,020	0,140
Conversíveis	3,220	3,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	40,587	57,073
Não alocado	20,908	10,554
Governo	24,622	24,372
Securitizado	10,664	5,184

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	9,38	96,95	-0,01%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,12	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	6,85	100,900	-0,06%
Cedulas TDA 6	ES0317046003	3,03	-	-
Santalucoa Corto Plazo D FI	ES0170156022	2,91	15,507	+0,04%
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2,77	100,29	0,00%
ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. 11.27%	IT0005569964	2,71	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	2,58	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2,51	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	2,36	-	-

Principais fundos de títulos por Duero Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Duero Estabilidad PP		103,17M	3,81	0,32	0,32
	Duero Tranquilidad II PP		16,91M	3,59	0,17	-0,01

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