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Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX)

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28,75 +0,03 +0,10%

11/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,2M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings DNMDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham Monthly Distribution N (DNMDX). Nossos dados do Dunham Monthly Distribution N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,10	60,17	6,07
Ações	45,88	77,33	31,45
Título	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,95	18,13
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	2,28
Índice Preço/Vendas	0,87	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,23	9,79
Retorno com dividendos	1,93	1,29
Crescimento de lucros em 5 anos	11,66	10,95

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,75	17,67
Materiais Básicos	26,75	10,44
Consumo Não-Cíclico	24,11	9,89
Utilidades	19,69	4,52
Serviços de Comunicação	5,68	7,83
Consumo Cíclico	4,73	9,52
Serviços Financeiros	3,27	13,23
Industriais	0,64	8,61
Saúde	0,06	19,68
Energia	-12,70	6,31

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hess	US42809H1077	7,80	144.84	+0.16%
Albertsons	US0130911037	7,12	20,89	-2,66%
United States Steel	US9129091081	5,52	38,43	+3,70%
Arch Resources Inc Class A	US03940R1077	4,78	-	-
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	GB00BLP5YB54	4,68	-	-
Liberty Broadband Srs C	US5303073051	4,40	80,29	-1,10%
Avangrid Inc	US05351W1036	4,34	-	-
ANSYS	US03662Q1058	4,33	318,04	-0,72%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,04	97,51	+2,20%
Kellanova	US4878361082	3,92	82.36	+0.15%

Outros principais fundos por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Floating Rate Bond N		144,32M	8,39	6,27	3,94

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Ibovespa	123.089	-418	-0,34%
Ibovespa Futuros	124.445	-715	-0,57%
US 500	5.598,1	+26,2	+0,47%
US 30	41.395,9	-37,0	-0,09%
S&P 500 VIX	24,77	-2,15	-7,99%
Bitcoin Futuro	82.310,0	-760,0	-0,91%
Índice Dólar	103,455	+0,182	+0,18%

Petróleo Brent	70,97	+1,41	+2,03%
Petróleo WTI	67,72	+1,47	+2,22%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.000,13	-10,88	-1,08%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.943,49	+22,59	+0,77%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8055	-0,0048	-0,08%
EUR/BRL	6,3331	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,0905	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	148,17	+0,39	+0,26%
GBP/Dólar	1,2969	+0,0015	+0,12%
GBP/BRL	7,5311	+0,0058	+0,08%
CAD/BRL	4,0389	+0,0129	+0,32%

Petrobras PN	34,00	-0,10	-0,29%
Vale ON	53,26	-1,18	-2,17%
Casas Bahia ON	5,45	+0,25	+4,81%
Magazine Luiza ON	8,51	+0,21	+2,53%
IRB Brasil ON	45,15	+0,23	+0,51%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	46,79	+0,19	+0,41%

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