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Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX)

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29,08 -0,01 -0,03%

02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,57M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings DNMDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham Monthly Distribution N (DNMDX). Nossos dados do Dunham Monthly Distribution N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,10	60,17	6,07
Ações	45,88	77,33	31,45
Título	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,95	17,75
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	2,30
Índice Preço/Vendas	0,87	1,47
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,23	9,49
Retorno com dividendos	1,93	1,46
Crescimento de lucros em 5 anos	11,66	14,72

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,75	14,91
Materiais Básicos	26,75	9,30
Consumo Não-Cíclico	24,11	11,19
Utilidades	19,69	5,39
Serviços de Comunicação	5,68	10,76
Consumo Cíclico	4,73	10,85
Serviços Financeiros	3,27	12,29
Industriais	0,64	9,78
Saúde	0,06	17,00
Energia	-12,70	6,46

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hess	US42809H1077	7,80	143,52	+1,68%
Albertsons	US0130911037	7,12	21,99	+1,62%
United States Steel	US9129091081	5,52	47,58	0,00%
Arch Resources Inc Class A	US03940R1077	4,78	-	-
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	GB00BLP5YB54	4,68	-	-
Liberty Broadband Srs C	US5303073051	4,40	99,29	-1,50%
Avangrid Inc	US05351W1036	4,34	-	-
ANSYS	US03662Q1058	4,33	353,21	+0,02%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,04	94,44	+2,66%
Kellanova	US4878361082	3,92	80,00	+0,18%

Outros principais fundos por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Floating Rate Bond N		181,56M	8,39	6,27	3,94

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Ibovespa	139.051	-499	-0,36%
Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.228,7	+1,3	+0,02%
US 30	44.494,0	+9,6	+0,02%
S&P 500 VIX	16,72	+0,08	+0,48%
Bitcoin Futuro	110.932,5	+1.112,5	+1,01%
Índice Dólar	96,485	+0,056	+0,06%

Petróleo Brent	68,44	-0,67	-0,97%
Petróleo WTI	66,79	-0,66	-0,98%
Café Contrato C	286,95	-4,25	-1,46%
Soja Chicago	1.057,25	+3,25	+0,31%
Cacau NY	8.250,00	+25,00	+0,30%
Ouro	3.354,75	-4,95	-0,15%
Açúcar NY nº11	15,89	+0,31	+1,99%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1790	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,87	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3657	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,4125	+0,0167	+0,23%
CAD/BRL	3,9900	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
Vale ON	55,30	+1,94	+3,64%
Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Dunham Monthly Di.	29,08	-0,01	-0,03%
Dubai Seguros	2,036.02	+3.68	+0.18%
Canadá a 1 ano	2.633	+0.027	+1.04%
Rasmala Investmen.	94,954	-0,187	-0,20%
Franklin U.S. Low.	9,560	0,000	0,00%
E-mini Natural Ga.	3,67	+0,05	+1,24%
ALETTI 3239.1 EUR.	106,550	0,000	0,00%
BNP PARIBAS ARBIT.	1,11	0,00	0,00%