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Dunham Monthly Distribution Fund Class N (DNMDX)

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28,65 -0,03 -0,10%

16/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,45M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings DNMDX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham Monthly Distribution N (DNMDX). Nossos dados do Dunham Monthly Distribution N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,10	60,17	6,07
Ações	45,88	77,33	31,45
Título	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,95	17,77
Índice Preço/Valor Contábil	1,89	2,26
Índice Preço/Vendas	0,87	1,51
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,23	9,67
Retorno com dividendos	1,93	1,47
Crescimento de lucros em 5 anos	11,66	10,90

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,75	17,26
Materiais Básicos	26,75	10,20
Consumo Não-Cíclico	24,11	11,35
Utilidades	19,69	4,94
Serviços de Comunicação	5,68	10,37
Consumo Cíclico	4,73	10,17
Serviços Financeiros	3,27	12,18
Industriais	0,64	8,08
Saúde	0,06	17,24
Energia	-12,70	5,90

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hess	US42809H1077	7,80	131,91	+3,09%
Albertsons	US0130911037	7,12	21,55	+1,89%
United States Steel	US9129091081	5,52	41,62	-0,48%
Arch Resources Inc Class A	US03940R1077	4,78	-	-
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	GB00BLP5YB54	4,68	-	-
Liberty Broadband Srs C	US5303073051	4,40	78,40	+2,35%
Avangrid Inc	US05351W1036	4,34	-	-
ANSYS	US03662Q1058	4,33	306,40	+1,59%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,04	89,67	+3,83%
Kellanova	US4878361082	3,92	82,50	+0,26%

Outros principais fundos por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Floating Rate Bond N		143,28M	8,39	6,27	3,94

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Ibovespa Futuros	132.155	+1.475	+1,13%
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US 30	39.311,7	-357,7	-0,90%
S&P 500 VIX	30,87	-1,77	-5,42%
Bitcoin Futuro	85.350,0	+855,0	+1,01%
Índice Dólar	99,285	+0,142	+0,14%

Petróleo Brent	67,73	+1,88	+2,85%
Petróleo WTI	64,47	+2,00	+3,20%
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Soja Chicago	1.033,38	-4,63	-0,45%
Cacau NY	8.361,00	+265,00	+3,27%
Ouro	3.330,51	-15,89	-0,47%
Açúcar NY nº11	17,91	+0,05	+0,28%

Dólar/BRL	5,8190	-0,0474	-0,81%
EUR/BRL	6,6007	-0,0838	-1,25%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	142,44	+0,53	+0,37%
GBP/Dólar	1,3255	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,7054	-0,0611	-0,79%
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Petrobras PN	31,00	+0,73	+2,41%
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