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1,179 -0,004 -0,31%

22/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0127057000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016YGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DUNMORE ASSETS SICAV SA (0P00016YGF). Nossos dados do DUNMORE ASSETS SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,350	63,760	19,410
Ações	34,530	36,790	2,260
Título	20,910	20,910	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,487	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,117	2,126
Índice Preço/Vendas	1,356	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,324	8,754
Retorno com dividendos	2,063	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,700	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	18,600	11,082
Industriais	13,220	12,554
Serviços de Comunicação	13,050	7,916
Consumo Cíclico	12,800	12,835
Materiais Básicos	11,050	6,189
Tecnologia	10,410	17,592
Serviços Financeiros	7,500	16,809
Consumo Não-Cíclico	5,410	6,687
Utilidades	3,330	3,882
Energia	3,160	5,517
Imóveis	1,460	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gesiuris Patrimonial FI	ES0116845035	8,19	21,048	+0,07%
BNP Paribas 0.31%	XS1584041252	5,95	-	-
Gesiuris Fixed Income FI	ES0109695033	5,81	13,29	0,02%
Euro Stoxx 50 Future Mar 21	DE000C31Y1R4	4,82	-	-
Nestle Finance International Limited 1.75%	XS0826531120	3,46	-	-
The Procter & Gamble Company 1.13%	XS1314318301	3,46	-	-
Daimler AG 0%	DE000A2GSCY9	3,30	-	-
Futuro:indu Index	-	2,12	-	-
Futuro:nky$	-	1,99	-	-
mini MSCI Emerging Markets Index Futures Mar21	-	1,84	-	-

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	71,33M	-6,61	4,55	2,66
Cat Patrimonis Ord Shs	60,65M	1,02	3,50	2,41
Japan Deep Value Fund	43,7M	-2,24	14,66	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	32,13M	14,36	18,27	4,16
Compania General De Inversiones SIC	24,15M	0,88	2,90	1,45

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.939,6	+0,3	+0,00%
US 30	42.373,0	+53,3	+0,13%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.895,0	+1.015,0	+1,01%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,21	-0,16	-0,25%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.381,42	+6,32	+0,19%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1451	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3579	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,5833	+0,0008	+0,01%
CAD/BRL	4,0869	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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SG Gold X5 Daily .	373,70	0,00	0,00%
EOS TITANIUM FUND.	1,457	-0,010	-0,43%