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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

Toronto

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19,072 -0,067 -0,35%

10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NCSK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK). Nossos dados do Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,740	7,740
Ações	63,490	63,490
Título	26,570	26,570
Outros	2,200	2,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,622	18,192
Índice Preço/Valor Contábil	3,456	2,966
Índice Preço/Vendas	2,343	2,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,960	11,562
Retorno com dividendos	2,091	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	10,956	9,886

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,930	20,414
Industriais	18,880	13,065
Tecnologia	15,800	18,728
Saúde	9,600	10,280
Serviços de Comunicação	7,820	6,362
Consumo Cíclico	7,530	10,679
Consumo Não-Cíclico	4,980	7,704
Energia	4,660	5,978
Imóveis	2,450	2,829
Materiais Básicos	0,350	5,396

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.87%	-	21,49	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	5,08	-	-
Gold Bullion (Ounces)	-	3,44	-	-
Apple	US0378331005	3,33	211,16	-0,59%
Elbit Systems	IL0010811243	2,80	447,42	-0,19%
GE Aerospace	US3696043013	2,40	255,42	+1,13%
SAP ADR	US8030542042	1,77	300,85	-1,75%
O’Reilly Automotive	US67103H1077	1,72	91,62	-0,82%
Progressive	US7433151039	1,70	244,98	-1,76%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	1,68	3.650,0	+1,53%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Series I	4,83B	2,50	12,52	11,63
Dynamic Global Dividend Series T	4,83B	1,46	10,23	9,28
Dynamic Global Dividend	4,83B	1,44	10,19	9,25
Dynamic Global Dividend Series F	4,83B	2,00	11,41	10,51
Dynamic Power Global Growth USD	2,11B	2,21	11,68	7,86

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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