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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

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18,644 +0,050 +0,25%

09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NCSK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK). Nossos dados do Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,670	12,040	0,370
Ações	67,620	67,620	0,000
Título	17,870	17,870	0,000
Outros	2,840	2,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,467	17,729
Índice Preço/Valor Contábil	3,881	2,838
Índice Preço/Vendas	3,001	1,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,210	11,513
Retorno com dividendos	0,940	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	17,033	10,920

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,750	18,316
Industriais	18,080	13,385
Serviços Financeiros	14,040	18,397
Consumo Cíclico	11,000	10,959
Saúde	9,970	10,922
Serviços de Comunicação	8,070	5,911
Consumo Não-Cíclico	2,510	8,285
Imóveis	2,360	2,673
Materiais Básicos	2,230	4,642

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0.01%	-	11,28	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	9,93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	6,59	-	-
Inficon Holding	CH0011029946	5,52	1.314,00	-0,61%
Elbit Systems	IL0010811243	3,61	199,86	-0,50%
Microsoft	US5949181045	3,35	412,32	+0,43%
Mizrahi Tefahot	IL0006954379	3,23	13.550	+0,22%
Amazon.com	US0231351067	3,10	189,50	+0,80%
Meta Platforms	US30303M1027	3,08	475,42	+0,60%
NVIDIA	US67066G1040	2,85	887.47	-1.84%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Series T	4,9B	10,15	3,15	9,73
Dynamic Global Dividend	4,9B	10,14	3,12	9,70
Dynamic Global Dividend Series F	4,9B	10,55	4,27	10,97
Dynamic Global Dividend Series I	4,9B	10,93	5,31	12,14
Dynamic Global Asset Allocation	2,25B	7,27	2,65	6,99

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
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US 30	39.424,6	+36,8	+0,09%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.210,0	+165,0	+0,26%
Índice Dólar	105,185	+0,081	+0,08%

Petróleo Brent	84,34	+0,46	+0,55%
Petróleo WTI	79,77	+0,51	+0,64%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.207,50	-2,25	-0,19%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
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Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
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Dólar/JPY	155,71	+0,26	+0,16%
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Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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