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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

Toronto

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20,068 -0,063 -0,31%

07/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NCSK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK). Nossos dados do Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,620	4,620
Ações	69,830	69,830
Título	25,020	25,020
Outros	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,868	18,673
Índice Preço/Valor Contábil	4,248	3,100
Índice Preço/Vendas	4,461	2,234
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,344	11,901
Retorno com dividendos	1,319	2,048
Crescimento de lucros em 5 anos	12,434	9,706

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,970	20,054
Serviços Financeiros	25,070	20,093
Industriais	22,750	13,529
Consumo Cíclico	9,070	10,526
Serviços de Comunicação	7,110	6,513
Saúde	2,110	10,126
Materiais Básicos	1,900	5,411

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.87%	-	20,22	-	-
NVIDIA	US67066G1040	5,05	188.15	+0.04%
United States Treasury Notes 4.12%	-	4,80	-	-
Microsoft	US5949181045	4,54	496.82	-0.06%
Amazon.com	US0231351067	2,87	244,41	+0,56%
Meta Platforms	US30303M1027	2,72	621,71	+0,45%
Elbit Systems	IL0010811243	2,58	468,57	+1,10%
GE Vernova LLC	US36828A1016	2,25	575.13	+4.54%
JPMorgan	US46625H1005	2,19	314.21	+0.25%
Alphabet A	US02079K3059	2,18	278.83	-2.08%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Series I	5,01B	12,57	13,98	12,08
Dynamic Global Dividend	5,01B	10,62	11,62	9,69
Dynamic Global Dividend Series T	5,01B	10,65	11,66	9,71
Dynamic Global Dividend Series F	5,01B	8,02	14,19	11,15
Dynamic Power Global Growth USD	2,13B	11,19	15,31	9,05

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S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,00	+2.820,00	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
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Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
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Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
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GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
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Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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