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Dynamic Global Balanced Fund I (0P00011IIV)

Toronto

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16,520 -0,140 -0,85%

14/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 171,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011IIV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Global Balanced Fund I (0P00011IIV). Nossos dados do Dynamic Global Balanced Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,830	5,050	0,220
Ações	74,780	74,780	0,000
Título	21,350	21,850	0,500
Conversíveis	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,702	17,876
Índice Preço/Valor Contábil	2,855	2,840
Índice Preço/Vendas	1,952	1,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,036	11,521
Retorno com dividendos	2,603	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	10,407	11,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,790	10,759
Serviços Financeiros	19,520	18,500
Industriais	18,360	13,518
Materiais Básicos	11,090	4,830
Tecnologia	10,000	18,026
Saúde	8,460	10,994
Consumo Não-Cíclico	3,030	8,270
Serviços de Comunicação	2,750	5,992

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dynamic Global Fixed Income I	-	22,66	-	-
Microsoft	US5949181045	3,47	442,57	+0,22%
Ross Stores	US7782961038	3,39	145,93	+0,19%
Kuehne & Nagel	CH0025238863	3,30	256,50	-0,81%
TJX	US8725401090	3,26	108,50	+0,22%
Evolution Gaming	SE0012673267	3,00	1.056,00	-1,22%
Adidas	DE000A1EWWW0	2,79	224,90	-1,14%
Admiral Group	GB00B02J6398	2,68	2.551,0	-0,24%
Techtronic Industries	HK0669013440	2,65	95,60	-2,80%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	2,49	12,385	-3,51%

Outros principais fundos por Dynamic Funds

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Strategic Yield Sr I	2,93B	2,96	3,86	5,50
Dynamic Strategic Yield Sr F	2,93B	2,56	2,89	4,48
DynamicEdge Balanced Grwth Port IT	1,19B	5,50	2,89	7,52
DynamicEdge Balanced Grwth I CAD	1,19B	5,50	2,89	7,52
Dynamic Blue Chip Balanced F	994,13M	2,95	1,41	7,18

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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