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Dynamic Short Term Bond Series H (0P0000VH1V)

Toronto

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9,217 +0,001 +0,01%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 100,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VH1V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Short Term Bond Series H (0P0000VH1V). Nossos dados do Dynamic Short Term Bond Series H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,330	9,330
Título	87,450	87,450
Conversíveis	2,270	2,270
Preferenciais	0,550	0,550
Outros	0,400	0,400

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,754	59,788
Governo	25,214	37,976
Não alocado	9,334	13,769
Securitizado	1,032	5,203

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	6,39	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	5,12	-	-
United States Treasury Notes 3.87%	-	4,10	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,00	-	-
H&R Real Estate Investment Trust 2.9%	-	2,48	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.49%	-	2,27	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2,27	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	1,85	-	-
Citadel LP 6%	-	1,82	-	-
Morgan Stanley 1.59%	-	1,78	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	2,3B	1,45	3,82	1,70
Dynamic Aurion TR Bond FH	2,3B	2,12	4,57	2,06
Dynamic Aurion TR Bond H	2,3B	1,70	3,71	1,21
Dynamic High Yield Bond Series H	606,15M	3,31	8,56	3,07
Dynamic High Yield Bond Series FH	606,15M	3,73	9,78	4,25

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,20	-0,25	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Dynamic Short Ter.	9,217	+0,001	+0,01%
CIMB-Principal As.	19,337	+0,040	+0,21%
CIFM China Biomed.	1,469	+0,070	+5,00%
Harvest CSI Infor.	0,918	+0,002	+0,22%
Sarasin Global Hi.	2,05	+0,01	+0,34%
Analyst Diversifi.	11.646,960	+109,310	+0,95%
Principal Global .	11,53	+0,02	+0,17%
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