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Eastspring Investments - European Investment Grade Bond Fund - De (0P0000232H)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 528,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0212039639

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000232H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - European Investment Grade (0P0000232H). Nossos dados do Eastspring Investments - European Investment Grade incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,840	2,840	0,000
Título	91,360	91,690	0,330
Conversíveis	2,090	2,090	0,000
Outros	3,710	3,710	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	79,443	76,697
Governo	6,438	12,101
Securitizado	5,476	7,642
Não alocado	2,841	11,459

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 623

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102374	2,84	-	-
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1,76	79,540	+0,52%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0,99	97,43	-0,04%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0,86	92,850	+0,22%
ING Groep N.V.	XS2624976077	0,67	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2123320033	0,61	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2743029766	0,52	-	-
Northwestern Mutual Global Funding	XS2597740476	0,52	-	-
Triodos Bank NV	XS2897322769	0,50	-	-
Massmutual Global Funding II	XS2575965327	0,49	-	-

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EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
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Pareto Global I	2.955,889	+21,124	+0,72%
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