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Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D (0P00001VCS)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 384,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653909

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001VCS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001VCS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.09.2025	27,804	27,804	27,804	27,804	0,02%
23.09.2025	27,798	27,798	27,798	27,798	0,03%
22.09.2025	27,789	27,789	27,810	27,789	-0,08%
19.09.2025	27,810	27,810	27,810	27,810	0,16%
18.09.2025	27,766	27,766	27,930	27,766	-0,59%
17.09.2025	27,930	27,930	27,937	27,930	-0,03%
16.09.2025	27,937	27,937	27,937	27,937	0,21%
15.09.2025	27,879	27,879	27,879	27,879	0,32%
12.09.2025	27,791	27,791	27,850	27,791	-0,21%
11.09.2025	27,850	27,850	27,850	27,741	0,39%
10.09.2025	27,741	27,741	27,750	27,741	-0,03%
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08.09.2025	27,756	27,756	27,756	27,756	0,35%
05.09.2025	27,659	27,659	27,659	27,463	0,71%
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03.09.2025	27,344	27,344	27,344	27,277	0,25%
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29.08.2025	27,382	27,382	27,382	27,382	-0,08%
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Alta: 27,937

Baixa: 27,277

Diferença: 0,660

Média: 27,643

Var%: 1,913

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