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Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D (0P00001VCS)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 482,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653909

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001VCS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001VCS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.02.2025	26,222	26,222	26,222	26,222	0,07%
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03.02.2025	26,093	26,093	26,093	26,093	-0,07%
31.01.2025	26,112	26,112	26,112	26,112	0,07%
30.01.2025	26,095	26,095	26,095	26,095	-0,05%
29.01.2025	26,108	26,108	26,108	26,108	0,29%
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17.01.2025	25,881	25,881	25,881	25,881	0,41%
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10.01.2025	25,645	25,645	25,645	25,645	-0,27%
08.01.2025	25,715	25,715	25,715	25,715	-0,29%
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Alta: 26,222

Baixa: 25,560

Diferença: 0,662

Média: 25,937

Var%: 1,478

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