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Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D (0P00001VCS)

Luxemburgo

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26,902 -0,035 -0,13%

27/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653909

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001VCS - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001VCS. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eastspring Investments - Us Investment Grade Bond Fund - D para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
27.06.2025	26,902	26,902	26,937	26,902	-0,13%
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20.06.2025	26,684	26,684	26,684	26,684	-0,35%
18.06.2025	26,777	26,777	26,777	26,669	0,40%
17.06.2025	26,669	26,669	26,692	26,669	-0,09%
16.06.2025	26,692	26,692	26,730	26,692	-0,14%
13.06.2025	26,730	26,730	26,730	26,730	-0,01%
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30.05.2025	26,519	26,519	26,519	26,519	0,51%
28.05.2025	26,385	26,385	26,385	26,385	0,10%
27.05.2025	26,359	26,359	26,359	26,301	0,22%

Alta: 26,937

Baixa: 26,301

Diferença: 0,636

Média: 26,657

Var%: 2,285

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