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Dados históricos de BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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21/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017JZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap (0P00017JZD). Nossos dados do BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100	100	0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100	73

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,98	98,81	+0,06%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,86	94,460	+0,30%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,53	98,390	+0,89%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,42	113,73	+1,04%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,37	109,33	0,00%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,35	96,66	+0,09%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,35	89,280	+0,54%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,34	91,02	+0,20%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1,33	96,65	+0,22%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,33	100,150	+0,15%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	11,62B	4,37	3,69	1,73
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,55B	1,10	-3,52	0,24
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,55B	0,45	-4,14	-0,39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,02B	6,92	-1,02	1,83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,02B	7,32	-0,50	2,43

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US 500	5.953,7	+110,8	+1,90%
US 30	43.259,9	+742,1	+1,75%
S&P 500 VIX	16,19	-2,52	-13,47%
Bitcoin Futuro	99.945,0	+3.167,5	+3,27%
Índice Dólar	108,940	-0,170	-0,16%

Petróleo Brent	82,18	+2,26	+2,83%
Petróleo WTI	78,88	+2,51	+3,29%
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Açúcar NY nº11	18,05	-0,27	-1,47%

Dólar/BRL	6,0145	-0,0414	-0,68%
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