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Dados históricos de BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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21/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017JZD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap (0P00017JZD). Nossos dados do BNP Paribas Easy JPM GBI EMU Track I Cap incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100	100	0

Alocação Setorial

Título

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Governo	100	71

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 162

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,75	96,510	-0,02%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,52	99,25	-0,17%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1,51	98,490	-0,21%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1,50	98,23	-0,01%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	1,46	110,53	-0,03%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,42	111,50	+0,16%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	1,40	112,34	0,00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	1,38	98,790	0,00%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,29	108,81	0,00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,23	100,470	-0,07%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	16,1B	2,07	4,58	2,02
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,6B	0,02	-1,46	-0,47
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,6B	0,39	-0,83	0,17
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,28B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,28B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.470,1	+9,8	+0,15%
US 30	45.596,0	+51,1	+0,11%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.715,00	-60,00	-0,06%
Índice Dólar	97,690	0,000	0,00%

Petróleo Brent	67,19	-0,29	-0,43%
Petróleo WTI	63,74	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.535,32	+19,22	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3573	+0,0114	+0,18%
EUR/Dólar	1,1703	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	147,17	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3521	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	7,3452	+0,0098	+0,13%
CAD/BRL	3,9519	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Fulcrum Alternati.	85,095	-0,030	-0,04%
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