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Eaton Vance Tax-managed Value Fund Class I (EITVX)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 277,11M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Eaton Vance

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

EITVX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo EITVX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eaton Vance Tax-managed Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	40,33	40,33	40,33	39,92	1,03%
05.06.2025	39,92	39,92	40,05	39,92	-0,10%
04.06.2025	39,96	39,96	40,05	39,80	-0,22%
03.06.2025	40,05	40,05	40,05	39,76	0,63%
02.06.2025	39,80	39,80	39,80	39,76	0,10%
30.05.2025	39,76	39,76	39,76	39,72	0,10%
29.05.2025	39,72	39,72	39,72	39,51	0,53%
28.05.2025	39,51	39,51	39,51	39,51	-0,90%
27.05.2025	39,87	39,87	39,87	39,20	1,71%
23.05.2025	39,20	39,20	39,20	39,20	-0,43%
22.05.2025	39,37	39,37	40,31	39,37	-0,38%
21.05.2025	39,52	39,52	40,31	39,52	-1,96%
20.05.2025	40,31	40,31	40,44	39,94	-0,32%
19.05.2025	40,44	40,44	40,44	39,94	0,20%
16.05.2025	40,36	40,36	40,36	40,36	1,05%
15.05.2025	39,94	39,94	39,94	39,64	0,76%
14.05.2025	39,64	39,64	39,89	39,64	-0,63%
13.05.2025	39,89	39,89	39,89	39,85	0,10%
12.05.2025	39,85	39,85	39,85	39,85	2,52%
09.05.2025	38,87	38,87	38,87	38,58	0,10%
08.05.2025	38,83	38,83	38,83	38,58	0,65%
07.05.2025	38,58	38,58	38,58	38,30	0,73%

Alta: 40,44

Baixa: 38,30

Diferença: 2,14

Média: 39,71

Var%: 5,30

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Eaton Vance Tx-Mg.	40,33	+0,41	+1,03%
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ICBCCS CSI HK Eq .	1,185	+0,013	+1,11%
MUKAM MUFJ Global.	13.500,000	+130,000	+0,97%
BLK Ciclos de Vid.	3,019	+0,001	+0,00%
Nomura US High Yi.	6.722,000	+2,000	+0,03%
Desjardins Chorus.	6,934	+0,007	+0,10%
Maurícia a 15 ano.	5,800	-0,050	-0,85%